基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源中航军工指数A(164402) |
净值：
1.1843
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日增长率：
-2.07%
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累计净值：1.1843 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600760 | 中航沈飞 | 1,776,100.00 | 99,728,015.00 | 9.54 |
| 600879 | 航天电子 | 4,012,874.00 | 85,554,473.68 | 8.19 |
| 600150 | 中国船舶 | 2,236,440.00 | 74,383,994.40 | 7.12 |
| 002179 | 中航光电 | 1,822,562.00 | 64,591,597.28 | 6.18 |
| 600893 | 航发动力 | 1,568,400.00 | 62,783,052.00 | 6.01 |
| 000768 | 中航西飞 | 2,059,128.00 | 52,260,668.64 | 5.00 |
| 600372 | 中航机载 | 3,643,717.00 | 48,898,682.14 | 4.68 |
| 300699 | 光威复材 | 1,023,328.00 | 40,380,522.88 | 3.86 |
| 688568 | 中科星图 | 620,336.00 | 36,599,824.00 | 3.50 |
| 600765 | 中航重机 | 1,898,072.00 | 36,367,059.52 | 3.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 955,265,203.12 | 91.40 | 96.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36,599,824.00 | 3.50 | 3.69 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,871.75 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.91 | 0.14 | 7.32 | 1,045,134,774.56 |
| 2025-09-30 | 94.73 | 0.81 | 11.30 | 1,497,226,387.90 |
| 2025-06-30 | 94.91 | 0.71 | 6.60 | 1,714,063,244.16 |
| 2025-03-31 | 94.04 | 5.93 | 0.25 | 1,201,484,546.28 |
| 2024-12-31 | 94.42 | 2.07 | 4.40 | 1,357,417,443.33 |
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