前海开源中航军工指数A(164402)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

前海开源中航军工指数A(164402)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	259,537,736.33	106,599,037.21	125,097,284.76	-60,020,258.02
利息合计	979,136.26	337,076.45	1,066,371.94	565,608.49
其中：存款利息收入	979,136.26	337,076.45	1,066,371.94	565,608.49
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	38,508,052.67	-40,264,569.74	-54,817,937.27	-31,478,327.39
其中：股票投资收益	26,994,383.16	-50,126,248.22	-67,158,880.87	-40,042,177.97
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	265,838.44	207,087.47	144,171.62	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	11,247,831.07	9,654,591.01	12,196,771.98	8,563,850.58
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	217,719,376.14	145,892,676.59	177,396,320.89	-29,494,753.57
其他收入	2,331,171.26	633,853.91	1,452,529.20	387,214.45
费用	18,030,313.70	8,527,094.93	17,421,214.56	8,579,155.98
管理人报酬	13,971,976.34	6,673,842.90	13,632,349.05	6,709,122.20
基金托管费	2,794,395.22	1,334,768.53	2,726,469.79	1,341,824.40
销售服务费	983,187.16	351,551.87	569,672.65	281,022.63
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	280,754.98	166,931.63	492,723.07	247,186.75
利润总额	241,507,422.63	98,071,942.28	107,676,070.20	-68,599,414.00

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