前海开源中航军工指数A(164402)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
95,866,191.89 |
15,084,335.62 |
-40,987,909.64 |
-61,946,492.89 |
| 本期利润 |
-41,469,484.11 |
210,728,664.52 |
87,994,616.79 |
109,942,878.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.06 |
0.17 |
0.07 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.66 |
18.25 |
7.50 |
9.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-7.80 |
18.78 |
5.30 |
8.69 |
| 期末可供分配利润 |
-24,763,519.49 |
-144,893,067.89 |
-389,195,497.34 |
-285,552,564.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
-0.19 |
-0.25 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值 |
613,079,070.92 |
838,952,758.57 |
1,510,248,929.91 |
1,185,442,372.44 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.10 |
0.97 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-10.98 |
-3.45 |
-14.41 |
-18.72 |
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