基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国富中证A100LOF(164508) |
净值：
1.3370
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日增长率：
1.67%
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累计净值：1.4600 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 7,060.00 | 2,592,855.60 | 7.07 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,277.00 | 1,758,658.86 | 4.79 |
| 601318 | 中国平安 | 25,400.00 | 1,737,360.00 | 4.74 |
| 601899 | 紫金矿业 | 49,700.00 | 1,713,159.00 | 4.67 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,440.00 | 1,488,400.00 | 4.06 |
| 000333 | 美的集团 | 12,900.00 | 1,008,135.00 | 2.75 |
| 600036 | 招商银行 | 23,000.00 | 968,300.00 | 2.64 |
| 002475 | 立讯精密 | 15,619.00 | 885,753.49 | 2.41 |
| 300274 | 阳光电源 | 4,920.00 | 841,516.80 | 2.29 |
| 603259 | 药明康德 | 8,312.00 | 753,399.68 | 2.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,233,181.15 | 57.88 | 62.20 |
| 金融业 | 4,367,947.00 | 11.91 | 12.79 |
| 采矿业 | 2,943,578.00 | 8.03 | 8.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,221,642.24 | 6.05 | 6.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 753,399.68 | 2.05 | 2.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 694,271.00 | 1.89 | 2.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 660,922.00 | 1.80 | 1.94 |
| 租赁和商务服务业 | 448,715.96 | 1.22 | 1.31 |
| 房地产业 | 351,579.30 | 0.96 | 1.03 |
| 建筑业 | 244,573.20 | 0.67 | 0.72 |
| 农、林、牧、渔业 | 158,821.20 | 0.43 | 0.47 |
| 卫生和社会工作 | 59,797.08 | 0.16 | 0.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.05 | 5.24 | 2.00 | 36,689,043.10 |
| 2025-09-30 | 92.72 | 5.20 | 2.05 | 36,841,608.91 |
| 2025-06-30 | 91.91 | 5.30 | 2.91 | 34,131,794.33 |
| 2025-03-31 | 92.81 | 5.19 | 2.09 | 34,672,446.07 |
| 2024-12-31 | 93.01 | - | 7.23 | 34,669,745.24 |
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