基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国富中证A100LOF(164508) |
净值：
1.2310
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日增长率：
-2.38%
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累计净值：1.3540 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 2,540.00 | 3,225,800.00 | 8.73 |
| 300750 | 宁德时代 | 5,960.00 | 2,342,339.60 | 6.34 |
| 603986 | 兆易创新 | 2,000.00 | 1,630,000.00 | 4.41 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,177.00 | 1,395,321.73 | 3.78 |
| 300502 | 新易盛 | 2,100.00 | 1,274,700.00 | 3.45 |
| 688256 | 寒武纪 | 647.00 | 1,032,320.85 | 2.79 |
| 601899 | 紫金矿业 | 40,700.00 | 1,023,198.00 | 2.77 |
| 601318 | 中国平安 | 20,100.00 | 959,574.00 | 2.60 |
| 600900 | 长江电力 | 31,600.00 | 836,452.00 | 2.26 |
| 600036 | 招商银行 | 22,300.00 | 791,650.00 | 2.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,478,610.68 | 68.97 | 73.79 |
| 金融业 | 2,688,247.00 | 7.28 | 7.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,784,324.35 | 4.83 | 5.17 |
| 采矿业 | 1,696,186.00 | 4.59 | 4.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 941,200.00 | 2.55 | 2.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 648,946.12 | 1.76 | 1.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 525,129.00 | 1.42 | 1.52 |
| 房地产业 | 230,797.69 | 0.62 | 0.67 |
| 建筑业 | 182,650.60 | 0.49 | 0.53 |
| 租赁和商务服务业 | 123,533.00 | 0.33 | 0.36 |
| 农、林、牧、渔业 | 102,870.60 | 0.28 | 0.30 |
| 批发和零售业 | 85,428.00 | 0.23 | 0.25 |
| 卫生和社会工作 | 42,505.96 | 0.12 | 0.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.47 | 5.20 | 1.44 | 36,943,940.10 |
| 2026-03-31 | 93.42 | 5.60 | 1.08 | 34,193,039.24 |
| 2025-12-31 | 93.05 | 5.24 | 2.00 | 36,689,043.10 |
| 2025-09-30 | 92.72 | 5.20 | 2.05 | 36,841,608.91 |
| 2025-06-30 | 91.91 | 5.30 | 2.91 | 34,131,794.33 |
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