基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国富中证A100LOF(164508) |
净值：
1.3060
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日增长率：
0.62%
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累计净值：1.4290 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 6,360.00 | 2,556,720.00 | 6.94 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,477.00 | 2,132,773.23 | 5.79 |
| 601318 | 中国平安 | 26,300.00 | 1,449,393.00 | 3.93 |
| 600036 | 招商银行 | 33,000.00 | 1,333,530.00 | 3.62 |
| 601899 | 紫金矿业 | 38,400.00 | 1,130,496.00 | 3.07 |
| 000333 | 美的集团 | 15,200.00 | 1,104,432.00 | 3.00 |
| 600900 | 长江电力 | 36,700.00 | 1,000,075.00 | 2.71 |
| 603259 | 药明康德 | 6,512.00 | 729,539.36 | 1.98 |
| 601398 | 工商银行 | 94,600.00 | 690,580.00 | 1.87 |
| 600406 | 国电南瑞 | 29,938.00 | 687,376.48 | 1.87 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,719,871.33 | 56.24 | 60.66 |
| 金融业 | 4,542,653.00 | 12.33 | 13.30 |
| 采矿业 | 2,306,761.00 | 6.26 | 6.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,303,149.08 | 6.25 | 6.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,211,022.00 | 3.29 | 3.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,097,627.00 | 2.98 | 3.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 729,539.36 | 1.98 | 2.14 |
| 建筑业 | 597,582.00 | 1.62 | 1.75 |
| 租赁和商务服务业 | 201,109.48 | 0.55 | 0.59 |
| 农、林、牧、渔业 | 192,920.00 | 0.52 | 0.56 |
| 房地产业 | 178,913.18 | 0.49 | 0.52 |
| 卫生和社会工作 | 77,075.64 | 0.21 | 0.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.72 | 5.20 | 2.05 | 36,841,608.91 |
| 2025-06-30 | 91.91 | 5.30 | 2.91 | 34,131,794.33 |
| 2025-03-31 | 92.81 | 5.19 | 2.09 | 34,672,446.07 |
| 2024-12-31 | 93.01 | - | 7.23 | 34,669,745.24 |
| 2024-09-30 | 92.66 | - | 5.82 | 22,476,607.47 |
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