首页 > 基金> 国富中证100指数增强(LOF)(164508)

国富中证100指数增强(LOF)

(164508)

净值:
1.1790
累计净值:1.3020 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
国富中证100指数增强(LOF)(164508)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.17900.94%
2023-02-101.1680-0.68%
2023-02-031.1810-1.01%
2023-01-131.15901.40%
2023-01-121.14300.18%
2023-01-111.1410-0.09%
2023-01-101.14200.18%
2023-01-091.14000.80%
基金公司 国海富兰克林 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 6.7546亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.2545亿元
最近分红 国富中证100指数增强(LOF)成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.14% 281/513
最近一月 -3.22% 290/513
最近三月 2.06% 149/513
最近六月 -2.65% 282/513
最近一年 -5.94% 317/513
今年以来 3.92% 179/513
成立以来 30.75% 240/513
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601658邮储银行26.55137.541.70金融业
601916浙商银行12.2648.660.60金融业
601166兴业银行11.84188.372.33金融业
003816中国广核11.1332.400.40电力、热力、燃气及水生产和供应业
601318中国平安9.32644.667.96金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1470.0257.76
金融业313.6512.32
信息传输、软件和信息技术服务业109.234.30
采矿业100.413.95
电力、热力、燃气及水生产和供应业73.522.89
其他477.9018.78
国富中证100指数增强(LOF)(164508)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3470.2593.24
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计241.766.50
其他各项资产9.670.26
国富中证100指数增强(LOF)(164508)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-