基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国富中证A100LOF(164508) |
净值：
1.4040
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日增长率：
-1.82%
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累计净值：1.5270 | 2026-05-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 5,960.00 | 2,394,132.00 | 7.00 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,277.00 | 1,851,650.00 | 5.42 |
| 300308 | 中际旭创 | 3,040.00 | 1,731,006.40 | 5.06 |
| 601318 | 中国平安 | 25,400.00 | 1,442,212.00 | 4.22 |
| 601899 | 紫金矿业 | 39,300.00 | 1,285,896.00 | 3.76 |
| 600036 | 招商银行 | 22,400.00 | 880,768.00 | 2.58 |
| 002475 | 立讯精密 | 15,219.00 | 749,687.94 | 2.19 |
| 300274 | 阳光电源 | 4,220.00 | 636,207.20 | 1.86 |
| 300059 | 东方财富 | 32,600.00 | 615,814.00 | 1.80 |
| 000333 | 美的集团 | 7,800.00 | 595,530.00 | 1.74 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,288,364.96 | 62.26 | 66.65 |
| 金融业 | 3,426,226.00 | 10.02 | 10.73 |
| 采矿业 | 2,392,129.00 | 7.00 | 7.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,698,343.02 | 4.96 | 5.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 770,320.00 | 2.25 | 2.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 604,364.00 | 1.77 | 1.89 |
| 科学研究和技术服务业 | 550,537.20 | 1.61 | 1.72 |
| 房地产业 | 344,212.66 | 1.01 | 1.08 |
| 建筑业 | 298,722.40 | 0.87 | 0.94 |
| 租赁和商务服务业 | 277,245.40 | 0.81 | 0.87 |
| 农、林、牧、渔业 | 239,415.40 | 0.70 | 0.75 |
| 卫生和社会工作 | 51,791.46 | 0.15 | 0.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.42 | 5.60 | 1.08 | 34,193,039.24 |
| 2025-12-31 | 93.05 | 5.24 | 2.00 | 36,689,043.10 |
| 2025-09-30 | 92.72 | 5.20 | 2.05 | 36,841,608.91 |
| 2025-06-30 | 91.91 | 5.30 | 2.91 | 34,131,794.33 |
| 2025-03-31 | 92.81 | 5.19 | 2.09 | 34,672,446.07 |
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