国富中证A100LOF(164508)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,185,606.79 |
3,323,844.96 |
410,208.38 |
-3,225,958.67 |
| 本期利润 |
3,361,806.34 |
7,058,179.30 |
545,686.97 |
1,358,474.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.23 |
0.02 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.17 |
20.05 |
1.60 |
5.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.58 |
21.96 |
1.79 |
8.60 |
| 期末可供分配利润 |
14,183,248.75 |
11,928,038.07 |
6,527,126.14 |
6,138,188.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.54 |
0.42 |
0.21 |
0.19 |
| 期末基金资产净值 |
36,943,940.10 |
36,689,043.10 |
34,131,794.33 |
34,669,745.24 |
| 期末基金份额净值 |
1.42 |
1.29 |
1.08 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
37.00 |
25.02 |
4.35 |
2.51 |
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