国富中证A100LOF(164508)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国富中证A100LOF(164508)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	3,544,944.85	7,412,841.50	715,475.73	1,697,697.76
利息合计	1,214.57	3,486.06	2,170.65	6,781.87
其中：存款利息收入	1,214.57	3,486.06	2,170.65	6,781.87
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	2,364,918.54	3,668,324.59	576,194.93	-2,902,170.57
其中：股票投资收益	2,044,588.78	2,861,298.40	173,280.04	-3,478,701.85
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	17,444.24	18,293.03	7,322.30	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	302,885.52	788,733.16	395,592.59	576,531.28
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,176,199.55	3,734,334.34	135,478.59	4,584,433.23
其他收入	2,612.19	6,696.51	1,631.56	8,653.23
费用	183,138.51	354,662.20	169,788.76	339,223.20
管理人报酬	154,389.85	299,054.88	143,368.42	197,165.05
基金托管费	27,245.27	52,774.37	25,300.32	34,793.88
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	1,461.45	2,832.95	1,120.02	107,264.27
利润总额	3,361,806.34	7,058,179.30	545,686.97	1,358,474.56

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