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华泰柏瑞信用增利(LOF)A

(164606)

净值:
1.3967
累计净值:1.5902 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
华泰柏瑞信用增利(LOF)A(164606)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.39670.16%
2023-02-101.39440.01%
2023-02-031.3956-0.09%
2023-01-131.37810.06%
2023-01-121.37730.09%
2023-01-111.3760-0.06%
2023-01-101.3768-0.15%
2023-01-091.37880.10%
基金公司 华泰柏瑞基金 基金经理 王烨斌
销售机构 查看详情 发行份额 2.1195亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.8330亿元
最近分红 华泰柏瑞信用增利(LOF)A成立以来,总计分红4次 [查看详细]
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最近一周 -0.17% 95/513
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最近六月 0.22% 152/513
最近一年 9.46% 19/513
今年以来 1.73% 297/513
成立以来 66.10% 156/513
基金简称 单位净值 日增长率
沪港深云计算ETF0.97714.30%
华泰柏瑞中证沪港深互联网ETF0.62813.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300059东方财富1.5236.540.72金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业36.540.72
其他5038.3599.28
华泰柏瑞信用增利(LOF)A(164606)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票36.540.70
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5080.9597.26
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计20.480.39
其他各项资产86.081.65
华泰柏瑞信用增利(LOF)A(164606)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:王烨斌
  • 基金公告
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