首页 > 基金> 信用增利LOF(164606)
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信用增利LOF

(164606)
净值：
1.2494
日增长率：
-0.14%
累计净值：1.6666 2026-08-11
  • 净值走势
信用增利LOF(164606)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-111.2494-0.14%
2026-08-101.2512-0.10%
2026-08-071.25250.04%
2026-08-061.2520-0.01%
2026-08-051.25210.27%
2026-08-041.24870.27%
2026-08-031.2453-0.09%
2026-07-311.24640.39%
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基金情况

基金全称 华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金
基金公司 华泰柏瑞基金
基金经理 金佳琦
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 0.09亿元 份额规模 0.0746亿份
成立以来分红 每份累计0.42元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 -0.12%
最近三月 -0.53%
最近六月 0.00%
最近一年 1.53%
最近两年 7.71%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601006大秦铁路80,031.00528,204.600.80
300088长信科技85,763.00511,147.480.78
601689拓普集团6,000.00283,500.000.43
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业794,647.481.2160.07
交通运输、仓储和邮政业528,204.600.8039.93
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-94.691.8085,302,032.31
2026-03-31-106.972.1483,730,111.87
2025-12-31-102.811.6794,587,802.13
2025-09-30-94.645.1266,373,161.08
2025-06-302.0192.5714.9365,668,821.70
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-07-21-金佳琦230.94
2021-02-032026-07-21王烨斌199425.97
2019-02-252021-02-03朱向临7094.30
2017-11-222021-02-03陈东116912.12
2013-07-162017-11-22郑青159019.17
2011-09-222013-07-16沈涛6634.86
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