信用增利LOF(164606)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

信用增利LOF(164606)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,877,960.87	3,813,004.34	1,490,375.41	5,512,019.25
利息合计	10,999.45	11,588.80	4,956.73	83,368.78
其中：存款利息收入	5,210.32	9,701.28	4,956.73	35,004.83
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	5,789.13	1,887.52	-	48,363.95
投资收益合计	2,684,865.86	2,738,569.01	1,725,451.61	4,670,795.23
其中：股票投资收益	-	247,320.07	367,640.34	18,799.21
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,684,865.86	2,468,837.19	1,344,666.10	4,651,996.02
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	22,411.75	13,145.17	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-819,957.91	1,061,477.63	-240,890.64	752,628.88
其他收入	2,053.47	1,368.90	857.71	5,226.36
费用	313,383.30	614,900.69	330,803.40	1,124,800.17
管理人报酬	128,828.28	228,188.98	113,342.26	520,119.47
基金托管费	42,942.76	76,063.08	37,780.80	173,373.13
销售服务费	3,754.46	5,061.73	2,214.42	12,164.28
交易费用	-	-	-	-
利息支出	58,781.55	144,825.70	101,915.75	385,527.25
其中：卖出回购金融资产支出	58,781.55	144,825.70	101,915.75	385,527.25
其他费用	76,695.85	155,381.05	72,190.02	18,459.68
利润总额	1,564,577.57	3,198,103.65	1,159,572.01	4,387,219.08

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