信用增利LOF(164606)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-03 |
1.2453 |
1.6625 |
| 2 |
2026-07-31 |
1.2464 |
1.6636 |
| 3 |
2026-07-30 |
1.2416 |
1.6588 |
| 4 |
2026-07-29 |
1.2439 |
1.6611 |
| 5 |
2026-07-28 |
1.2406 |
1.6578 |
| 6 |
2026-07-27 |
1.2492 |
1.6664 |
| 7 |
2026-07-24 |
1.2427 |
1.6599 |
| 8 |
2026-07-23 |
1.2450 |
1.6622 |
| 9 |
2026-07-22 |
1.2444 |
1.6616 |
| 10 |
2026-07-21 |
1.2477 |
1.6649 |
| 11 |
2026-07-20 |
1.2378 |
1.6550 |
| 12 |
2026-07-17 |
1.2426 |
1.6598 |
| 13 |
2026-07-16 |
1.2458 |
1.6630 |
| 14 |
2026-07-15 |
1.2477 |
1.6649 |
| 15 |
2026-07-14 |
1.2480 |
1.6652 |
| 16 |
2026-07-13 |
1.2448 |
1.6620 |
| 17 |
2026-07-10 |
1.2509 |
1.6681 |
| 18 |
2026-07-09 |
1.2525 |
1.6697 |
| 19 |
2026-07-08 |
1.2502 |
1.6674 |
| 20 |
2026-07-07 |
1.2518 |
1.6690 |
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