首页 > 基金> 汇添富纯债LOF(164703)
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汇添富纯债LOF

(164703)
净值：
0.8547
日增长率：
0.01%
累计净值：1.9193 2026-02-04
  • 净值走势
汇添富纯债LOF(164703)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-040.85470.01%
2026-02-030.85460.00%
2026-02-020.85460.02%
2026-01-300.85440.01%
2026-01-290.85430.02%
2026-01-280.85410.01%
2026-01-270.85400.01%
2026-01-260.85390.05%
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基金情况

基金全称 汇添富纯债债券型证券投资基金(LOF)
基金公司 汇添富基金
基金经理 晏建军 曾丽琼
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 8.03亿元 份额规模 9.4414亿份
成立以来分红 每份累计0.39元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.45%
最近三月 0.41%
最近六月 0.00%
最近一年 0.98%
最近两年 6.40%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-109.750.05803,334,723.86
2025-09-30-121.890.11777,274,007.02
2025-06-30-124.420.091,150,532,499.79
2025-03-31-125.130.47926,034,397.64
2024-12-31-118.473.151,060,703,065.25
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-19-曾丽琼4443.85
2024-09-13-晏建军5114.44
2018-07-062024-11-19胡娜232824.02
2015-11-182018-08-02李怀定98813.24
2013-11-062019-08-28陆文磊212171.88
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