添富纯债

(164703)

净值:
0.8580
累计净值:1.6980 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-12
  • 净值走势
曲线选择:
添富纯债(164703)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-120.85800.00%
2020-02-110.85800.00%
2020-02-100.85800.12%
2020-02-070.85700.00%
2020-02-060.85700.00%
2020-02-050.85700.00%
2020-02-040.85700.00%
2020-02-030.85700.23%
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.11% 27/295
最近一月 0.11% 133/295
最近三月 0.57% 243/295
最近六月 1.84% 222/295
最近一年 4.72% 221/295
今年以来 3.74% 234/295
成立以来 72.46% 67/295
基金简称 单位净值 日增长率
添富沪港深优势定开1.17201.17%
汇添富沪港深大盘价值混合0.95901.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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添富纯债(164703)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券253254.6098.81
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计294.720.11
其他各项资产2761.751.08
添富纯债(164703)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-11-18至今李怀定5328.901.66
2013-11-06至今陆文磊127457.7129.24
现任基金经理:胡娜