汇添富纯债LOF(164703)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

汇添富纯债LOF(164703)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	19,812,916.48	13,491,262.49	16,872,107.19	62,470,309.23
利息合计	16,731.38	39,955.22	30,506.92	294,575.59
其中：存款利息收入	16,731.38	36,956.93	27,508.63	217,488.54
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	2,998.29	2,998.29	77,087.05
投资收益合计	10,783,197.03	32,427,478.77	24,655,605.07	51,742,670.47
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	10,783,197.03	32,427,478.77	24,655,605.07	51,742,670.47
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	8,971,831.52	-18,998,778.80	-7,831,234.83	10,393,153.02
其他收入	41,156.55	22,607.30	17,230.03	39,910.15
费用	2,808,805.99	8,159,302.09	4,692,015.75	8,771,628.94
管理人报酬	1,260,848.55	2,957,989.45	1,603,874.71	3,681,648.17
基金托管费	420,282.84	985,996.52	534,624.88	1,227,216.02
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	967,505.68	3,884,100.25	2,385,646.76	3,604,417.47
其中：卖出回购金融资产支出	967,505.68	3,884,100.25	2,385,646.76	3,604,417.47
其他费用	129,086.22	264,832.01	132,613.15	242,313.13
利润总额	17,004,110.49	5,331,960.40	12,180,091.44	53,698,680.29

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