汇添富纯债LOF(164703)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
8,024,817.85 |
24,330,609.62 |
20,011,249.05 |
43,305,527.27 |
| 本期利润 |
16,990,815.15 |
5,331,950.73 |
12,180,044.31 |
53,698,680.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.00 |
0.54 |
1.13 |
4.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.04 |
1.07 |
1.53 |
5.08 |
| 期末可供分配利润 |
207,713,389.33 |
173,278,711.20 |
241,281,583.58 |
206,331,191.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
0.18 |
0.18 |
0.16 |
| 期末基金资产净值 |
941,569,811.24 |
803,324,569.84 |
1,150,527,452.66 |
1,060,703,065.25 |
| 期末基金份额净值 |
0.87 |
0.85 |
0.85 |
0.84 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
35.62 |
32.90 |
33.51 |
31.49 |
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