恒生LOF
(164705)
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累计净值：1.2525
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2026-09-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-24 | 1.1075 | -0.24% |
| 2026-09-23 | 1.1102 | -0.92% |
| 2026-09-22 | 1.1205 | 0.12% |
| 2026-09-21 | 1.1192 | 1.07% |
| 2026-09-18 | 1.1073 | 0.46% |
| 2026-09-17 | 1.1022 | -0.50% |
| 2026-09-16 | 1.1077 | 0.12% |
| 2026-09-15 | 1.1064 | -1.01% |
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基金全称
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汇添富恒生指数型证券投资基金(QDII-LOF)
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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董瑾
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.59亿元
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份额规模
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2.5113亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.48%
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最近一月
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-3.05%
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最近三月
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4.85%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-10.43%
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最近两年
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25.35%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00005 | 汇丰控股 | 231,200.00 | 29,699,615.60 | 8.53 |
| 00700 | 腾讯控股 | 70,600.00 | 26,355,176.97 | 7.57 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 260,000.00 | 20,967,665.55 | 6.02 |
| 00939 | 建设银行 | 2,403,000.00 | 16,843,104.00 | 4.84 |
| 01299 | 友邦保险 | 262,600.00 | 16,296,403.88 | 4.68 |
| 01398 | 工商银行 | 2,060,000.00 | 11,504,639.59 | 3.30 |
| 00941 | 中国移动 | 155,500.00 | 10,284,782.83 | 2.95 |
| 00388 | 香港交易所 | 30,000.00 | 9,458,509.50 | 2.72 |
| 01810 | 小米集团-W | 453,600.00 | 8,525,603.42 | 2.45 |
| 03690 | 美团-W | 138,850.00 | 8,260,974.47 | 2.37 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 40金融 | 110,437,448.36 | 31.70 | 34.09 |
| 25可选消费 | 56,208,122.04 | 16.14 | 17.35 |
| 50电信服务 | 51,975,391.28 | 14.92 | 16.04 |
| 45信息技术 | 21,524,305.36 | 6.18 | 6.64 |
| 20工业 | 17,500,130.80 | 5.02 | 5.40 |
| 10能源 | 15,486,732.88 | 4.45 | 4.78 |
| 35医疗保健 | 15,451,446.30 | 4.44 | 4.77 |
| 60房地产 | 13,141,463.97 | 3.77 | 4.06 |
| 55公用事业 | 8,127,096.61 | 2.33 | 2.51 |
| 30日常消费 | 7,241,054.45 | 2.08 | 2.24 |
| 15原材料 | 6,860,224.81 | 1.97 | 2.12 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.41 | - | 8.65 | 348,336,385.96 |
| 2026-03-31 | 92.66 | - | 7.27 | 415,459,159.56 |
| 2025-12-31 | 92.68 | - | 8.03 | 450,808,071.44 |
| 2025-09-30 | 91.78 | - | 9.38 | 477,287,201.51 |
| 2025-06-30 | 91.12 | - | 8.47 | 386,775,040.91 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-08-03 | - | 董瑾 | 55 | -4.39 |
| 2023-04-13 | 2026-08-03 | 乐无穹 | 1208 | 32.01 |
| 2014-03-06 | 2023-04-13 | 赖中立 | 3325 | 0.33 |
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