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汇添富恒生指数(QDII-LOF)A

(164705)

净值:
1.0206
累计净值:1.1656 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-10-19
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富恒生指数(QDII-LOF)A(164705)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-10-191.02061.34%
2021-10-181.00710.15%
2021-10-151.00561.22%
2021-10-140.9935-0.25%
2021-10-130.99600.23%
2021-10-120.9937-1.31%
2021-10-111.00691.58%
2021-10-080.99120.64%
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.87% 102/585
最近一月 -1.92% 172/585
最近三月 -9.67% 407/585
最近六月 -12.96% 435/585
最近一年 -6.01% 368/585
今年以来 -8.50% 494/585
成立以来 13.25% 281/585
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
00939建设银行208.001059.514.68--
00005汇丰控股39.001491.266.59--
01810小米集团-W31.00709.033.13--
01299友邦保险20.001647.677.28--
02318中国平安12.00772.013.41--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融7361.5632.54
非日常生活消费品5228.7623.11
通讯业务2114.219.35
房地产1746.907.72
医疗保健1198.745.30
其他4972.4521.98
汇添富恒生指数(QDII-LOF)A(164705)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票29817.6588.20
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3413.7910.10
其他各项资产84.450.25
汇添富恒生指数(QDII-LOF)A(164705)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:赖中立
  • 基金公告
    暂无信息!
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