恒生LOF
(164705)
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累计净值：1.2395
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2026-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-10 | 1.0945 | 0.36% |
| 2026-11-09 | 1.0906 | -0.13% |
| 2026-11-06 | 1.0920 | -1.10% |
| 2026-11-05 | 1.1041 | 3.50% |
| 2026-11-04 | 1.0668 | 1.63% |
| 2026-11-03 | 1.0497 | 0.52% |
| 2026-11-02 | 1.0443 | 0.39% |
| 2026-10-30 | 1.0402 | 1.38% |
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基金全称
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汇添富恒生指数型证券投资基金(QDII-LOF)
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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董瑾
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.69亿元
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份额规模
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2.4446亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.27%
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最近一月
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1.16%
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最近三月
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-5.67%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-11.61%
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最近两年
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12.67%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00005 | 汇丰控股 | 202,000.00 | 27,397,332.72 | 7.56 |
| 00700 | 腾讯控股 | 73,500.00 | 27,193,457.97 | 7.51 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 293,900.00 | 26,894,075.41 | 7.42 |
| 00939 | 建设银行 | 2,293,000.00 | 19,329,266.33 | 5.33 |
| 01299 | 友邦保险 | 246,800.00 | 15,592,752.92 | 4.30 |
| 01398 | 工商银行 | 1,966,000.00 | 13,011,810.18 | 3.59 |
| 00941 | 中国移动 | 148,500.00 | 10,127,918.15 | 2.80 |
| 00388 | 香港交易所 | 28,700.00 | 9,554,094.42 | 2.64 |
| 01810 | 小米集团-W | 430,400.00 | 9,325,270.55 | 2.57 |
| 03988 | 中国银行 | 1,695,000.00 | 8,853,808.26 | 2.44 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 40金融 | 113,292,468.91 | 31.27 | 33.60 |
| 25可选消费 | 60,997,349.11 | 16.84 | 18.09 |
| 50电信服务 | 50,803,195.28 | 14.02 | 15.07 |
| 45信息技术 | 23,313,387.55 | 6.43 | 6.91 |
| 35医疗保健 | 19,770,422.11 | 5.46 | 5.86 |
| 20工业 | 17,213,522.17 | 4.75 | 5.10 |
| 10能源 | 16,749,911.67 | 4.62 | 4.97 |
| 60房地产 | 12,922,570.79 | 3.57 | 3.83 |
| 55公用事业 | 8,324,629.25 | 2.30 | 2.47 |
| 15原材料 | 7,153,771.83 | 1.97 | 2.12 |
| 30日常消费 | 6,666,909.92 | 1.84 | 1.98 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 92.52 | - | 7.55 | 362,318,894.81 |
| 2026-06-30 | 92.41 | - | 8.65 | 348,336,385.96 |
| 2026-03-31 | 92.66 | - | 7.27 | 415,459,159.56 |
| 2025-12-31 | 92.68 | - | 8.03 | 450,808,071.44 |
| 2025-09-30 | 91.78 | - | 9.38 | 477,287,201.51 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-08-03 | - | 董瑾 | 101 | -5.52 |
| 2023-04-13 | 2026-08-03 | 乐无穹 | 1208 | 32.01 |
| 2014-03-06 | 2023-04-13 | 赖中立 | 3325 | 0.33 |
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