基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
恒生LOF(164705) |
净值：
1.2083
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日增长率：
-1.13%
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累计净值：1.3533 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00005 | 汇丰控股 | 344,400.00 | 38,074,841.68 | 8.45 |
| 00700 | 腾讯控股 | 61,900.00 | 33,489,681.48 | 7.43 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 243,500.00 | 31,406,585.20 | 6.97 |
| 01299 | 友邦保险 | 307,800.00 | 22,213,088.17 | 4.93 |
| 00939 | 建设银行 | 2,818,000.00 | 19,573,156.75 | 4.34 |
| 01810 | 小米集团-W | 534,000.00 | 18,955,155.56 | 4.20 |
| 03690 | 美团-W | 161,150.00 | 15,035,718.18 | 3.34 |
| 01398 | 工商银行 | 2,416,000.00 | 13,725,909.18 | 3.04 |
| 00941 | 中国移动 | 182,000.00 | 13,430,339.47 | 2.98 |
| 00388 | 香港交易所 | 35,300.00 | 12,995,782.26 | 2.88 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 40金融 | 141,180,602.07 | 31.32 | 33.60 |
| 25可选消费 | 87,435,770.43 | 19.40 | 20.81 |
| 50电信服务 | 67,555,928.93 | 14.99 | 16.08 |
| 45信息技术 | 31,549,253.31 | 7.00 | 7.51 |
| 10能源 | 19,553,863.97 | 4.34 | 4.65 |
| 60房地产 | 15,374,028.53 | 3.41 | 3.66 |
| 20工业 | 14,082,639.18 | 3.12 | 3.35 |
| 35医疗保健 | 13,138,298.63 | 2.91 | 3.13 |
| 55公用事业 | 11,125,343.88 | 2.47 | 2.65 |
| 30日常消费 | 10,720,524.12 | 2.38 | 2.55 |
| 15原材料 | 8,476,981.63 | 1.88 | 2.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.68 | - | 8.03 | 450,808,071.44 |
| 2025-09-30 | 91.78 | - | 9.38 | 477,287,201.51 |
| 2025-06-30 | 91.12 | - | 8.47 | 386,775,040.91 |
| 2025-03-31 | 93.21 | - | 7.56 | 387,923,670.43 |
| 2024-12-31 | 93.33 | - | 6.59 | 438,943,746.72 |
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