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基金公告

恒生LOF(164705)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-50,415,723.93	102,901,039.02	79,161,195.04	93,804,939.04
利息合计	57,508.88	174,032.73	100,621.07	239,739.94
其中：存款利息收入	57,508.88	174,032.73	100,621.07	239,739.94
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	15,483,969.77	57,762,601.52	33,848,262.04	9,665,720.44
其中：股票投资收益	11,094,924.63	44,738,505.05	25,752,609.15	-5,104,889.77
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-642,155.57	1,684,931.82	946,642.36	709,352.92
股利收益	5,031,200.71	11,339,164.65	7,149,010.53	14,061,257.29
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-65,858,479.99	44,569,929.28	44,819,191.66	83,503,538.46
其他收入	25,382.83	72,667.43	21,458.29	54,970.45
费用	2,268,443.01	4,632,556.11	2,223,256.46	4,932,159.58
管理人报酬	1,692,110.47	3,427,695.91	1,628,099.73	3,414,953.98
基金托管费	423,027.52	872,162.61	422,263.57	1,067,173.13
销售服务费	55,680.82	89,831.36	34,764.36	79,099.40
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	96,911.39	237,386.53	136,173.20	369,647.72
利润总额	-52,684,166.94	98,268,482.91	76,937,938.58	88,872,779.46

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