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汇添富恒生指数(QDII-LOF)A(164705)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-09-27 0.9688 1.1138
2 2021-09-24 0.9675 1.1125
3 2021-09-23 0.9806 1.1256
4 2021-09-22 0.9694 1.1144
5 2021-09-17 0.9909 1.1359
6 2021-09-16 0.9801 1.1251
7 2021-09-15 0.9955 1.1405
8 2021-09-14 1.0129 1.1579
9 2021-09-13 1.0239 1.1689
10 2021-09-10 1.0383 1.1833
11 2021-09-09 1.0215 1.1665
12 2021-09-08 1.0437 1.1887
13 2021-09-07 1.0427 1.1877
14 2021-09-06 1.0382 1.1832
15 2021-09-03 1.0293 1.1743
16 2021-09-02 1.0357 1.1807
17 2021-09-01 1.0339 1.1789
18 2021-08-31 1.0272 1.1722
19 2021-08-30 1.0143 1.1593
20 2021-08-27 1.0124 1.1574
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