首页 > 基金> 工银中证500ETF联接A(164809)
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工银中证500ETF联接A

(164809)
净值：
1.4766
日增长率：
-2.41%
累计净值：1.8088 2026-07-24
  • 净值走势
工银中证500ETF联接A(164809)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-07-241.4766-2.41%
2026-07-231.5130-0.24%
2026-07-221.5167-0.59%
2026-07-211.52575.11%
2026-07-201.4515-1.47%
2026-07-171.4731-5.21%
2026-07-161.5541-2.17%
2026-07-151.5885-1.46%
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基金情况

基金全称 工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 刘子豪 魏毓聪
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.14亿元 份额规模 0.6531亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.24%
最近一月 -13.74%
最近三月 -7.09%
最近六月 0.00%
最近一年 22.52%
最近两年 67.00%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
603056德邦股份1,200.0016,116.000.02
603056德邦股份1,200.0016,116.000.02
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
交通运输、仓储和邮政业16,116.000.02100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30--8.79143,399,282.25
2026-03-31--7.51173,517,369.45
2025-12-31--8.69129,252,232.03
2025-09-30--8.64119,213,237.69
2025-06-30--8.64147,146,392.91
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-06-10-魏毓聪46-6.70
2025-02-07-刘子豪53435.18
2020-02-182025-02-07赵栩18169.23
2014-10-172022-03-21刘伟琳271216.63
2012-01-312014-10-21何江99432.84
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