工银500

(164809)

净值:
0.9176
日增长率:
-0.72%
累计净值:1.2498 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-03
  • 净值走势
曲线选择:
工银500(164809)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-030.9176-0.72%
2020-04-020.92432.34%
2020-04-010.9032-0.41%
2020-03-310.90690.25%
2020-03-300.9046-1.95%
2020-03-270.9226-0.51%
2020-03-260.9273-0.91%
2020-03-250.93582.18%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 刘伟琳
销售机构 查看详情 发行份额 3.4130亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.5475亿元
最近分红 工银500成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.72% 709/843
最近一月 -3.28% 758/843
最近三月 3.72% 653/843
最近六月 -2.43% 698/843
最近一年 10.19% 579/843
今年以来 17.96% 578/843
成立以来 18.89% 320/843
基金简称 单位净值 日增长率
工银科技创新3年封闭混合1.15782.03%
工银医疗保健1.91700.89%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000656金科股份8.4255.040.53房地产业
600643爱建集团4.0566.060.64金融业
601012隆基股份2.9350.180.48制造业
600487亨通光电2.1359.750.58制造业
300136信维通信1.9377.240.74制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业8302.1553.65
信息传输、软件和信息技术服务业1481.159.57
金融业853.255.51
批发和零售业671.724.34
房地产业577.723.73
其他3590.5623.20
工银500(164809)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票14591.0875.67
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1038.635.39
其他各项资产3651.8918.94
工银500(164809)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-19至今赵栩226-3.671.45
2014-10-17至今刘伟琳9297.8129.61
2012-01-312014-10-21何江99431.6813.68
现任基金经理:刘伟琳