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中国互联

(164906)

净值:
1.8640
累计净值:1.8640 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-09-04
  • 净值走势
曲线选择:
中国互联(164906)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-09-041.8640-0.48%
2020-09-031.8730-3.20%
2020-09-021.9350-0.15%
2020-09-011.93803.03%
2020-08-311.8810-2.23%
2020-08-281.92400.52%
2020-08-271.9140-0.05%
2020-08-261.91500.52%
    暂无信息!
基金公司 交银施罗德 基金经理 蔡铮
销售机构 查看详情 发行份额 7.8892亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 19.3982亿元
最近分红 中国互联成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一周 -3.12% 355/438
最近一月 -2.20% 340/438
最近三月 18.35% 66/438
最近六月 33.14% 22/438
最近一年 56.51% 24/438
今年以来 37.77% 37/438
成立以来 88.66% 44/438
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
00241阿里健康410.008463.544.36--
03690美团点评-W93.0014707.407.58--
00700腾讯控股38.0017442.588.99--
03690美团点评-W123.0010600.796.88--
00700腾讯控股44.0015329.179.95--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
非日常生活消费品84754.8243.69
通讯业务72915.0137.59
医疗保健12886.356.64
信息技术3645.071.88
工业1787.720.92
其他18002.409.28
中国互联(164906)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票57293.6228.09
存托凭证119351.4458.52
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计14986.927.35
其他各项资产12302.356.03
中国互联(164906)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-27至今蔡铮70719.03-26.96
现任基金经理:蔡铮
  • 基金公告
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