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中国互联

(164906)

净值:
2.3220
累计净值:2.3220 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-03-02
  • 净值走势
曲线选择:
中国互联(164906)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-03-022.3220-1.44%
2021-03-012.35604.29%
2021-02-262.2590-2.55%
2021-02-252.3180-1.07%
2021-02-242.3430-3.02%
2021-02-232.4160-0.45%
2021-02-222.4270-4.03%
2021-02-192.52900.88%
    暂无信息!
基金公司 交银施罗德 基金经理 蔡铮
销售机构 查看详情 发行份额 7.8892亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 19.8134亿元
最近分红 中国互联成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近六月 21.57% 49/470
最近一年 72.60% 23/470
今年以来 18.69% 20/470
成立以来 138.46% 39/470
基金简称 单位净值 日增长率
中国互联2.35604.29%
交银环球2.57203.00%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
03690美团-W56.0014014.397.07--
00700腾讯控股35.0016668.498.41--
JD京东20.0011765.695.94--
NTES网易12.007778.253.93--
00241阿里健康399.006622.723.82--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
非日常生活消费品88358.5144.60
通讯业务59268.9529.91
医疗保健8659.894.37
房地产7225.553.65
金融6988.353.53
其他27617.8013.94
中国互联(164906)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票49224.2627.62
存托凭证115668.5664.91
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计9582.615.38
其他各项资产3722.052.09
中国互联(164906)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:蔡铮
  • 基金公告
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