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基金公告

中概互联网LOF(164906)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	5,153,418,276.26	6,767,213,576.27	7,571,369,830.95	8,250,583,411.02
其中：股票投资	5,153,418,276.26	6,767,213,576.27	7,571,369,830.95	8,250,583,411.02
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	12,631,328.08	19,370,106.38	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	11,020,089.09	2,837,844.68	17,396,850.94	46,033,478.70
应收申购款	32,080,191.88	13,723,844.75	5,542,239.37	23,826,948.80
其他资产	-	-	-	-
资产总计	5,696,604,557.30	7,348,592,986.97	8,183,726,284.09	9,060,609,622.72
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	25,381,440.25	0.04	-	36,774,496.95
应付赎回款	79,472,247.30	68,352,988.24	67,779,695.66	35,681,766.43
应付管理人报酬	5,799,896.03	7,614,634.45	8,056,161.18	9,275,747.72
应付托管费	966,649.31	1,269,105.75	1,342,693.53	1,932,447.48
应付销售服务费	41,547.91	33,477.97	30,132.15	31,616.53
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	202,065.47	287,238.39	153,813.59	692,776.16
负债合计	111,863,846.27	77,557,444.84	77,362,496.11	84,388,851.27
所有者权益
实收基金	6,363,823,678.40	5,826,759,770.69	6,735,740,670.40	8,553,467,410.68
未分配利润	-779,082,967.37	1,444,275,771.44	1,370,623,117.58	422,753,360.77
所有者权益合计	5,584,740,711.03	7,271,035,542.13	8,106,363,787.98	8,976,220,771.45
负债及所有者权益总计	5,696,604,557.30	7,348,592,986.97	8,183,726,284.09	9,060,609,622.72

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