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利润分配表

基金公告

中概互联网LOF(164906)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-2,194,636,880.76	1,839,880,874.33	1,421,647,026.61	1,448,294,449.96
利息合计	984,387.18	3,238,347.77	1,815,117.84	5,867,305.51
其中：存款利息收入	984,387.18	3,238,347.77	1,815,117.84	5,867,305.51
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-14,114,113.19	281,196,730.59	155,904,808.15	-703,787,952.33
其中：股票投资收益	-72,282,133.78	195,981,494.79	88,106,564.02	-864,991,284.33
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	58,168,020.59	85,215,235.80	67,798,244.13	161,203,332.00
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,168,661,186.17	1,541,204,670.71	1,246,733,889.08	2,114,763,039.72
其他收入	532,007.41	2,634,909.73	1,712,471.52	2,177,747.53
费用	46,601,014.24	123,901,772.92	64,456,787.91	140,778,161.54
管理人报酬	39,323,748.74	100,939,995.67	51,817,707.50	110,940,963.96
基金托管费	6,553,958.08	17,329,756.01	9,142,707.94	23,112,700.80
销售服务费	237,758.10	402,606.59	230,934.93	169,564.18
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	478,812.31	5,229,414.65	3,265,437.54	6,554,932.60
利润总额	-2,241,237,895.00	1,715,979,101.41	1,357,190,238.70	1,307,516,288.42

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