首页 > 基金> 建信央视财经50指数(LOF)(165312)

建信央视财经50指数(LOF)

(165312)

净值:
1.1538
累计净值:2.3603 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
建信央视财经50指数(LOF)(165312)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.15380.63%
2023-02-101.1466-0.37%
2023-02-031.1505-0.70%
2023-01-201.16030.19%
2023-01-191.15810.99%
2023-01-131.13721.50%
2023-01-121.1204-0.05%
2023-01-111.12100.00%
基金公司 建信基金 基金经理 叶乐天
销售机构 查看详情 发行份额 16.1747亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.5722亿元
最近分红 建信央视财经50指数(LOF)成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.09% 262/513
最近一月 -2.36% 245/513
最近三月 1.82% 176/513
最近六月 1.54% 120/513
最近一年 0.16% 163/513
今年以来 2.77% 240/513
成立以来 173.14% 53/513
基金简称 单位净值 日增长率
建信食品饮料行业股票A1.20382.67%
建信食品饮料行业股票C1.19762.67%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601398工商银行539.352653.594.46金融业
601398工商银行498.552487.754.01金融业
601398工商银行421.272333.825.18金融业
601398工商银行409.122115.144.78金融业
601398工商银行392.971705.484.77金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业18671.2052.27
金融业9972.5127.91
信息传输、软件和信息技术服务业1595.724.47
房地产业1117.973.13
采矿业698.261.95
其他3668.9110.27
建信央视财经50指数(LOF)(165312)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票55403.2292.21
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4639.917.72
其他各项资产39.000.06
建信央视财经50指数(LOF)(165312)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:叶乐天
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-