基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信央视财经50指数(LOF)(165312) |
净值：
1.3961
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日增长率：
-0.83%
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累计净值：2.6026 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 38,568.00 | 31,432,920.00 | 10.07 |
| 300136 | 信维通信 | 169,490.00 | 20,211,682.50 | 6.48 |
| 601398 | 工商银行 | 2,190,871.00 | 15,489,457.97 | 4.96 |
| 600887 | 伊利股份 | 588,864.00 | 14,109,181.44 | 4.52 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 262,425.00 | 13,656,597.00 | 4.38 |
| 601166 | 兴业银行 | 823,407.00 | 13,635,619.92 | 4.37 |
| 600519 | 贵州茅台 | 11,501.00 | 13,634,320.49 | 4.37 |
| 600036 | 招商银行 | 339,600.00 | 12,055,800.00 | 3.86 |
| 601318 | 中国平安 | 236,915.00 | 11,310,322.10 | 3.62 |
| 600522 | 中天科技 | 173,700.00 | 10,540,116.00 | 3.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 180,931,903.71 | 57.97 | 66.37 |
| 金融业 | 73,545,822.51 | 23.57 | 26.98 |
| 采矿业 | 7,062,687.36 | 2.26 | 2.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,807,293.68 | 1.86 | 2.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,578,615.60 | 0.51 | 0.58 |
| 房地产业 | 1,443,497.28 | 0.46 | 0.53 |
| 批发和零售业 | 1,034,880.00 | 0.33 | 0.38 |
| 卫生和社会工作 | 612,048.40 | 0.20 | 0.22 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 459,041.00 | 0.15 | 0.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 148,515.90 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 87.36 | - | 12.23 | 312,071,358.77 |
| 2026-03-31 | 87.53 | - | 11.97 | 333,620,885.43 |
| 2025-12-31 | 85.22 | - | 14.05 | 328,373,676.38 |
| 2025-09-30 | 85.66 | - | 14.23 | 335,016,971.82 |
| 2025-06-30 | 87.04 | - | 12.89 | 348,078,303.91 |
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