建信50

(165312)

净值:
0.8842
日增长率:
0.43%
累计净值:2.0907 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-27
  • 净值走势
曲线选择:
建信50(165312)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-270.88420.43%
2020-03-260.8804-0.25%
2020-03-250.88262.64%
2020-03-240.85992.64%
2020-03-230.8378-2.93%
2020-03-200.86311.62%
2020-03-190.8493-1.40%
2020-03-180.8614-1.69%
基金公司 建信基金 基金经理 叶乐天
销售机构 查看详情 发行份额 16.1747亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.1140亿元
最近分红 建信50成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.72% 190/843
最近一月 3.03% 102/843
最近三月 9.47% 225/843
最近六月 11.35% 255/843
最近一年 26.90% 267/843
今年以来 34.77% 272/843
成立以来 122.82% 34/843
基金简称 单位净值 日增长率
建信H股0.97680.75%
建信龙头企业股票1.19120.48%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601398工商银行200.061050.313.67金融业
600016民生银行141.121159.994.05金融业
601166兴业银行77.541307.344.57金融业
600887伊利股份71.181536.805.37制造业
002415海康威视61.771995.056.97制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业55177.5354.55
金融业27986.1027.67
信息传输、软件和信息技术服务业3545.443.50
房地产业3476.953.44
交通运输、仓储和邮政业1643.131.62
其他9326.559.22
建信50(165312)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票94444.9492.29
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券60.800.06
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6917.836.76
其他各项资产914.590.89
建信50(165312)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-03-28至今叶乐天149759.9242.59
现任基金经理:叶乐天