建信央视财经50指数(LOF)(165312)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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资产负债表

利润分配表

基金公告

建信央视财经50指数(LOF)(165312)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	25,887,506.37	47,437,847.12	12,083,225.57	55,326,646.19
利息合计	132,103.92	308,319.54	152,392.03	399,332.89
其中：存款利息收入	132,103.92	308,319.54	152,392.03	399,332.89
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	19,967,833.54	25,430,959.93	7,840,088.48	18,899,521.24
其中：股票投资收益	11,192,472.53	10,595,152.25	3,210,786.87	4,824,854.04
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	4,089,867.06	4,066,106.89	-1,185,195.38	2,692,373.88
股利收益	4,685,493.95	10,769,700.79	5,814,496.99	11,382,293.32
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,720,580.26	21,652,921.20	4,074,316.42	35,977,597.80
其他收入	66,988.65	45,646.45	16,428.64	50,194.26
费用	2,058,561.28	4,331,334.16	2,198,540.91	4,591,932.26
管理人报酬	1,635,563.86	3,429,460.45	1,725,594.77	3,500,574.48
基金托管费	327,112.79	685,892.07	345,118.98	700,114.92
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	81,142.53	201,301.56	127,827.16	380,589.74
利润总额	23,828,945.09	43,106,512.96	9,884,684.66	50,734,713.93

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