信诚金融

(165521)

净值:
0.9360
日增长率:
0.21%
累计净值:1.6640 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-27
  • 净值走势
曲线选择:
信诚金融(165521)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-270.93600.21%
2020-03-260.9340-0.32%
2020-03-250.93701.85%
2020-03-240.92002.45%
2020-03-230.8980-2.81%
2020-03-200.92401.65%
2020-03-190.9090-1.52%
2020-03-180.9230-2.43%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.47% 602/843
最近一月 -0.84% 551/843
最近三月 3.29% 671/843
最近六月 5.12% 505/843
最近一年 19.75% 436/843
今年以来 29.02% 400/843
成立以来 90.17% 60/843
基金简称 单位净值 日增长率
医药800B0.76700.52%
金融B1.09100.37%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601288农业银行1712.146026.733.59金融业
601328交通银行1230.597580.434.51金融业
600016民生银行1058.878703.905.18金融业
601398工商银行966.055071.753.02金融业
601166兴业银行558.279412.365.60金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业77316.8994.51
制造业13.610.02
水利、环境和公共设施管理业0.660.00
其他4474.785.47
信诚金融(165521)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票77331.1694.31
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4191.345.11
其他各项资产472.750.58
信诚金融(165521)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-01-15至今杨旭839-18.725.45
2013-12-202015-03-27吴雅楠46281.9260.95
现任基金经理:HAN YILING