基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金融LOF(165521) |
净值：
1.3237
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日增长率：
-0.08%
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累计净值：2.0757 | 2026-02-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 165,533.00 | 11,322,457.20 | 10.89 |
| 600036 | 招商银行 | 191,180.00 | 8,048,678.00 | 7.74 |
| 601166 | 兴业银行 | 257,456.00 | 5,422,023.36 | 5.22 |
| 300059 | 东方财富 | 195,431.00 | 4,530,090.58 | 4.36 |
| 600030 | 中信证券 | 150,497.00 | 4,320,768.87 | 4.16 |
| 601398 | 工商银行 | 505,572.00 | 4,009,185.96 | 3.86 |
| 601211 | 国泰海通 | 175,987.00 | 3,616,532.85 | 3.48 |
| 601288 | 农业银行 | 453,484.00 | 3,482,757.12 | 3.35 |
| 601328 | 交通银行 | 413,492.00 | 2,997,817.00 | 2.88 |
| 600000 | 浦发银行 | 194,568.00 | 2,420,425.92 | 2.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 97,718,166.76 | 93.99 | 99.81 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 165,632.00 | 0.16 | 0.17 |
| 制造业 | 20,425.92 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.17 | - | 6.05 | 103,965,223.17 |
| 2025-09-30 | 94.26 | - | 5.98 | 103,762,479.28 |
| 2025-06-30 | 94.20 | - | 6.28 | 118,782,259.79 |
| 2025-03-31 | 94.25 | - | 6.10 | 115,872,564.15 |
| 2024-12-31 | 93.88 | - | 6.54 | 124,523,159.96 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-01-16 | - | 刘裴 | 27 | -0.82 |
| 2018-04-10 | 2026-01-21 | HAN YILING | 2843 | 46.44 |
| 2015-01-15 | 2019-09-18 | 杨旭 | 1707 | 5.91 |
| 2013-12-20 | 2015-03-27 | 吴雅楠 | 462 | 81.93 |
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