基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金融LOF(165521) |
净值：
1.2403
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日增长率：
-0.61%
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累计净值：1.9923 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 160,533.00 | 9,115,063.74 | 10.10 |
| 600036 | 招商银行 | 186,480.00 | 7,332,393.60 | 8.12 |
| 601166 | 兴业银行 | 255,056.00 | 4,800,153.92 | 5.32 |
| 601398 | 工商银行 | 487,272.00 | 3,722,758.08 | 4.12 |
| 300059 | 东方财富 | 190,431.00 | 3,597,241.59 | 3.98 |
| 600030 | 中信证券 | 146,997.00 | 3,533,807.88 | 3.91 |
| 601288 | 农业银行 | 432,784.00 | 2,899,652.80 | 3.21 |
| 601211 | 国泰海通 | 170,187.00 | 2,823,402.33 | 3.13 |
| 601328 | 交通银行 | 401,792.00 | 2,812,544.00 | 3.12 |
| 600919 | 江苏银行 | 221,140.00 | 2,414,848.80 | 2.67 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.44 | - | 5.46 | 90,289,599.60 |
| 2025-12-31 | 94.17 | - | 6.05 | 103,965,223.17 |
| 2025-09-30 | 94.26 | - | 5.98 | 103,762,479.28 |
| 2025-06-30 | 94.20 | - | 6.28 | 118,782,259.79 |
| 2025-03-31 | 94.25 | - | 6.10 | 115,872,564.15 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-01-16 | - | 刘裴 | 119 | -7.07 |
| 2018-04-10 | 2026-01-21 | HAN YILING | 2843 | 46.44 |
| 2015-01-15 | 2019-09-18 | 杨旭 | 1707 | 5.91 |
| 2013-12-20 | 2015-03-27 | 吴雅楠 | 462 | 81.93 |
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