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中信保诚中证800金融指数(LOF)A

(165521)

净值:
0.9993
累计净值:1.7513 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
中信保诚中证800金融指数(LOF)A(165521)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.9993-0.17%
2023-02-101.0010-0.40%
2023-02-031.0110-0.98%
2023-01-131.01841.61%
2023-01-121.00230.44%
2023-01-110.99790.73%
2023-01-100.9907-1.13%
2023-01-091.00200.99%
基金公司 中信保诚基金 基金经理 HAN YILING
销售机构 查看详情 发行份额 2.6319亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.4919亿元
最近分红 中信保诚中证800金融指数(LOF)A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.80% 384/513
最近一月 -3.07% 280/513
最近三月 -0.85% 392/513
最近六月 -1.28% 214/513
最近一年 -4.65% 267/513
今年以来 -0.10% 426/513
成立以来 80.18% 132/513
基金简称 单位净值 日增长率
医药800B1.756029.67%
有色800B1.592025.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601398工商银行483.232377.483.36金融业
601328交通银行378.771719.612.43金融业
601398工商银行346.451728.773.06金融业
601328交通银行272.011218.602.16金融业
601166兴业银行171.692769.293.92金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业14077.4894.36
租赁和商务服务业17.700.12
制造业6.870.05
其他816.025.47
中信保诚中证800金融指数(LOF)A(165521)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票66891.0194.20
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券91.090.13
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3943.095.55
其他各项资产81.680.12
中信保诚中证800金融指数(LOF)A(165521)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:HAN YILING
  • 基金公告
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