基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金融LOF(165521) |
净值：
1.3560
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日增长率：
0.07%
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累计净值：2.1080 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 172,233.00 | 9,491,760.63 | 9.15 |
| 600036 | 招商银行 | 198,280.00 | 8,012,494.80 | 7.72 |
| 300059 | 东方财富 | 203,031.00 | 5,506,200.72 | 5.31 |
| 601166 | 兴业银行 | 266,656.00 | 5,293,121.60 | 5.10 |
| 600030 | 中信证券 | 156,797.00 | 4,688,230.30 | 4.52 |
| 601398 | 工商银行 | 562,972.00 | 4,109,695.60 | 3.96 |
| 601211 | 国泰海通 | 181,487.00 | 3,424,659.69 | 3.30 |
| 601288 | 农业银行 | 512,784.00 | 3,420,269.28 | 3.30 |
| 601328 | 交通银行 | 428,492.00 | 2,879,466.24 | 2.78 |
| 600919 | 江苏银行 | 235,840.00 | 2,365,475.20 | 2.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 97,577,183.00 | 94.04 | 99.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 200,124.00 | 0.19 | 0.20 |
| 制造业 | 23,143.72 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,169.65 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.26 | - | 5.98 | 103,762,479.28 |
| 2025-06-30 | 94.20 | - | 6.28 | 118,782,259.79 |
| 2025-03-31 | 94.25 | - | 6.10 | 115,872,564.15 |
| 2024-12-31 | 93.88 | - | 6.54 | 124,523,159.96 |
| 2024-09-30 | 93.90 | - | 6.21 | 139,617,811.32 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2018-04-10 | - | HAN YILING | 2821 | 50.14 |
| 2015-01-15 | 2019-09-18 | 杨旭 | 1707 | 5.91 |
| 2013-12-20 | 2015-03-27 | 吴雅楠 | 462 | 81.93 |
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