金融LOF(165521)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-28 |
1.2678 |
2.0198 |
| 2 |
2026-07-27 |
1.2628 |
2.0148 |
| 3 |
2026-07-24 |
1.2541 |
2.0061 |
| 4 |
2026-07-23 |
1.2645 |
2.0165 |
| 5 |
2026-07-22 |
1.2551 |
2.0071 |
| 6 |
2026-07-21 |
1.2465 |
1.9985 |
| 7 |
2026-07-20 |
1.2600 |
2.0120 |
| 8 |
2026-07-17 |
1.2295 |
1.9815 |
| 9 |
2026-07-16 |
1.2312 |
1.9832 |
| 10 |
2026-07-15 |
1.2447 |
1.9967 |
| 11 |
2026-07-14 |
1.2228 |
1.9748 |
| 12 |
2026-07-13 |
1.2190 |
1.9710 |
| 13 |
2026-07-10 |
1.2128 |
1.9648 |
| 14 |
2026-07-09 |
1.2170 |
1.9690 |
| 15 |
2026-07-08 |
1.2137 |
1.9657 |
| 16 |
2026-07-07 |
1.2133 |
1.9653 |
| 17 |
2026-07-06 |
1.2279 |
1.9799 |
| 18 |
2026-07-03 |
1.2126 |
1.9646 |
| 19 |
2026-07-02 |
1.2095 |
1.9615 |
| 20 |
2026-07-01 |
1.2150 |
1.9670 |
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