金融LOF(165521)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

金融LOF(165521)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-11,602,084.93	12,884,147.64	8,511,917.53	35,054,460.76
利息合计	9,494.75	23,442.00	12,161.17	29,835.82
其中：存款利息收入	9,494.75	23,442.00	12,161.17	29,835.82
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	2,645,011.48	8,727,432.65	3,384,067.99	1,023,382.17
其中：股票投资收益	1,147,194.74	4,726,505.00	1,574,587.44	-4,033,470.49
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,497,816.74	4,000,927.65	1,809,480.55	5,056,852.66
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-14,276,338.24	4,085,598.80	5,097,685.25	33,945,268.73
其他收入	19,747.08	47,674.19	18,003.12	55,974.04
费用	631,872.58	1,518,995.35	797,806.34	1,874,262.09
管理人报酬	461,094.57	1,129,479.09	579,672.16	1,236,462.48
基金托管费	92,218.90	225,895.85	115,934.46	247,292.56
销售服务费	7,010.99	14,165.58	7,599.74	15,182.05
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	71,548.12	149,454.83	94,599.98	375,325.00
利润总额	-12,233,957.51	11,365,152.29	7,714,111.19	33,180,198.67

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