信息安全

(165523)

净值:
1.3950
日增长率:
-0.92%
累计净值:-- 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-01-14
  • 净值走势
曲线选择:
信息安全(165523)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-01-141.3950-0.92%
2020-01-131.40802.10%
2020-01-101.3790-0.07%
2020-01-091.38002.76%
2019-12-311.29000.23%
2019-12-301.28700.63%
2019-12-271.2790-1.84%
2019-12-261.30300.46%
基金公司 中信保诚基金 基金经理 黄稚
销售机构 查看详情 发行份额 7.1293亿元
申购费率 1% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.0419亿元
最近分红 信息安全成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.55% 816/843
最近一月 -3.55% 770/843
最近三月 8.51% 262/843
最近六月 1.75% 591/843
最近一年 24.20% 324/843
今年以来 33.33% 299/843
成立以来 -48.68% 805/843
基金简称 单位净值 日增长率
医药800B0.76700.52%
金融B1.09100.37%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600100同方股份43.63616.063.14制造业
000063中兴通讯43.341028.965.25制造业
600485信威集团39.81580.842.96制造业
002465海格通信39.42423.332.16制造业
300017网宿科技33.16400.262.04信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5059.5448.56
信息传输、软件和信息技术服务业4394.0742.17
文化、体育和娱乐业95.640.92
其他870.018.35
信息安全(165523)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票14721.9694.30
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计869.655.57
其他各项资产19.890.13
信息安全(165523)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-26至今杨旭677-48.64-18.78
现任基金经理:黄稚