基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A(165523) |
净值：
0.6775
|
日增长率：
-0.51%
|
累计净值：0.5198 | 2026-11-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000938 | 紫光股份 | 388,600.00 | 12,054,372.00 | 5.80 |
| 000977 | 浪潮信息 | 173,503.00 | 11,439,052.79 | 5.51 |
| 002415 | 海康威视 | 331,500.00 | 10,760,490.00 | 5.18 |
| 603019 | 中科曙光 | 127,970.00 | 10,176,174.40 | 4.90 |
| 300017 | 网宿科技 | 667,516.00 | 9,945,988.40 | 4.79 |
| 300454 | 深信服 | 69,300.00 | 9,523,206.00 | 4.58 |
| 601360 | 三六零 | 936,100.00 | 8,378,095.00 | 4.03 |
| 002049 | 紫光国微 | 143,500.00 | 8,305,780.00 | 4.00 |
| 002236 | 大华股份 | 524,627.00 | 8,037,285.64 | 3.87 |
| 688213 | 思特威 | 75,342.00 | 7,374,474.96 | 3.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 105,365,841.93 | 50.73 | 53.89 |
| 制造业 | 89,394,712.10 | 43.04 | 45.72 |
| 批发和零售业 | 761,733.00 | 0.37 | 0.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.13 | - | 6.06 | 207,716,241.92 |
| 2026-06-30 | 94.70 | - | 5.41 | 205,780,034.76 |
| 2026-03-31 | 94.08 | - | 5.97 | 234,918,783.49 |
| 2025-12-31 | 93.76 | - | 5.92 | 234,578,225.83 |
| 2025-09-30 | 94.29 | - | 6.27 | 276,325,746.61 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-01-16 | - | 刘裴 | 303 | -28.53 |
| 2019-09-04 | - | 黄稚 | 2629 | -16.65 |
| 2015-06-26 | 2019-09-18 | 杨旭 | 1545 | -44.32 |
微信公众号
证券之星APP
