中信保诚中证信息安全指数(LOF)A(165523)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A(165523) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中信保诚中证信息安全指数(LOF)A(165523)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-16,286,531.54	51,593,518.19	21,052,801.90	28,429,680.49
利息合计	25,190.43	64,686.39	34,972.69	60,062.12
其中：存款利息收入	25,190.43	64,686.39	34,972.69	60,062.12
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	6,891,613.10	23,392,129.56	2,836,712.47	-21,634,840.30
其中：股票投资收益	5,839,603.20	21,355,441.14	1,283,056.17	-24,080,448.78
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	15,730.83	15,730.83	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,052,009.90	2,020,957.59	1,537,925.47	2,445,608.48
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-23,406,958.05	27,680,832.74	17,908,737.50	49,443,824.71
其他收入	203,622.98	455,869.50	272,379.24	560,633.96
费用	1,613,412.45	4,156,174.86	2,252,072.79	3,874,268.82
管理人报酬	1,161,321.06	3,022,409.02	1,618,418.64	2,710,659.78
基金托管费	232,264.21	604,481.80	323,683.74	542,131.98
销售服务费	146,474.99	366,640.40	203,885.88	242,456.59
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	73,352.19	162,643.61	106,084.50	379,020.47
利润总额	-17,899,943.99	47,437,343.33	18,800,729.11	24,555,411.67

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年