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中信保诚中证信息安全指数(LOF)A(165523)利润分配表
  2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
收入 47,130,065.09 98,456,683.45 -120,945,695.59 -106,286,627.24
利息合计 77,526.48 44,821.52 84,328.68 42,341.85
其中:存款利息收入 77,526.48 44,821.52 84,328.68 42,341.85
债券利息收入 - - - -
资产支持证券利息收入 - - - -
买入返售金融资产收入 - - - -
投资收益合计 5,371,962.33 7,011,414.17 -20,136,459.01 -8,966,870.68
其中:股票投资收益 3,769,300.69 5,764,857.51 -22,289,112.74 -10,545,584.01
基金投资收益 - - - -
债券投资收益 68,179.72 - 30,095.76 -
资产支持证券投资收益 - - - -
衍生工具收益 - - - -
股利收益 1,534,481.92 1,246,556.66 2,122,557.97 1,578,713.33
基金分红收益收益 - - - -
公允价值变动收益 40,982,448.65 90,812,272.38 -101,443,314.18 -97,689,424.03
其他收入 698,127.63 588,175.38 549,748.92 327,325.62
费用 4,940,737.76 2,839,237.72 5,132,649.37 2,525,209.96
管理人报酬 3,553,154.95 2,054,141.53 3,804,573.78 1,872,552.52
基金托管费 761,716.07 451,911.13 837,006.22 411,961.56
销售服务费 247,286.53 141,679.18 107,428.54 49,114.30
交易费用 - - - -
利息支出 - - - -
其中:卖出回购金融资产支出 - - - -
其他费用 378,580.08 191,505.88 383,640.76 191,581.58
利润总额 42,189,327.33 95,617,445.73 -126,078,344.96 -108,811,837.20
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