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中信保诚中证信息安全指数(LOF)A(165523)财务指标
  2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
本期已实现收益 644,066.82 3,517,484.36 -22,742,650.24 -10,381,596.85
本期利润 48,492,487.89 92,080,258.14 -115,619,922.44 -99,450,267.04
加权平均基金份额本期利润 0.13 0.22 -0.23 -0.21
本期加权平均净值利润率(%) 16.59 26.89 -32.59 -28.11
本期基金份额净值增长率(%) 4.51 24.46 -27.28 -23.68
期末可供分配利润 -314,799,553.83 -310,438,401.05 -507,768,444.02 -492,799,188.75
期末可供分配基金份额利润 -0.97 -0.97 -0.98 -0.95
期末基金资产净值 225,469,188.84 267,229,444.40 347,467,877.58 362,589,558.16
期末基金份额净值 0.70 0.83 0.67 0.70
基金份额累计净值增长率(%) -24.82 -10.46 -28.06 -24.50
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