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信诚中证基建工程指数(LOF)A

(165525)

净值:
0.7724
累计净值:0.7804 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-10-20
  • 净值走势
曲线选择:
信诚中证基建工程指数(LOF)A(165525)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-10-200.7724-0.60%
2021-10-190.77710.83%
2021-10-180.77071.41%
2021-10-150.7600-0.77%
2021-10-140.76590.35%
2021-10-130.7632-0.77%
2021-10-120.7691-2.08%
2021-10-110.7854-2.63%
基金公司 中信保诚基金 基金经理 黄稚
销售机构 查看详情 发行份额 2.2079亿元
申购费率 1% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.8884亿元
最近分红 信诚中证基建工程指数(LOF)A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -6.75% 407/415
最近一月 -12.02% 392/415
最近三月 10.04% 14/415
最近六月 9.10% 102/415
最近一年 8.03% 147/415
今年以来 14.14% 59/415
成立以来 -22.77% 394/415
基金简称 单位净值 日增长率
医药800B1.756029.67%
有色800B1.592025.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601668中国建筑2045.1710164.489.52建筑业
601668中国建筑2018.4710253.819.16建筑业
601668中国建筑1976.3510257.249.25建筑业
601669中国电建1936.907302.116.52建筑业
601390中国中铁1927.0610386.849.28建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
建筑业77144.7186.79
制造业2556.122.88
水利、环境和公共设施管理业1623.531.83
采矿业1200.421.35
批发和零售业776.730.87
其他5581.886.28
信诚中证基建工程指数(LOF)A(165525)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票105605.3794.03
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券70.580.06
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6447.745.74
其他各项资产190.190.17
信诚中证基建工程指数(LOF)A(165525)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:黄稚
  • 基金公告
    暂无信息!
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