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基建工程

(165525)

净值:
0.7400
累计净值:0.7480 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-05
  • 净值走势
曲线选择:
基建工程(165525)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-050.7400-0.94%
2020-08-040.74701.08%
2020-08-030.73901.79%
2020-07-310.72600.55%
2020-07-300.7220-0.14%
2020-07-290.72301.54%
2020-07-280.71200.42%
2020-07-270.7090-0.84%
周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.11% 280/310
最近一月 -4.26% 305/310
最近三月 -9.08% 294/310
最近六月 -8.70% 276/310
最近一年 -16.43% 279/310
今年以来 -11.55% 296/310
成立以来 -34.36% 306/310
基金简称 单位净值 日增长率
信诚幸福消费2.17900.79%
中信创新成长混合1.67570.75%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601390中国中铁369.403202.688.89建筑业
601668中国建筑343.793327.899.24建筑业
601618中国中冶309.601551.104.30建筑业
601186中国铁建266.743208.918.91建筑业
601669中国电建265.852105.535.84建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
建筑业152112.5388.80
水利、环境和公共设施管理业6221.833.63
科学研究和技术服务业1881.111.10
其他11083.016.47
基建工程(165525)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票123837.1493.72
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7688.925.82
其他各项资产607.730.46
基建工程(165525)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-08-06至今杨旭63624.84-8.58
现任基金经理:黄稚
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