基建工程LOF(165525)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-03 |
0.7123 |
0.7203 |
| 2 |
2026-07-31 |
0.7106 |
0.7186 |
| 3 |
2026-07-30 |
0.7004 |
0.7084 |
| 4 |
2026-07-29 |
0.7039 |
0.7119 |
| 5 |
2026-07-28 |
0.6995 |
0.7075 |
| 6 |
2026-07-27 |
0.7032 |
0.7112 |
| 7 |
2026-07-24 |
0.6913 |
0.6993 |
| 8 |
2026-07-23 |
0.7065 |
0.7145 |
| 9 |
2026-07-22 |
0.7007 |
0.7087 |
| 10 |
2026-07-21 |
0.6966 |
0.7046 |
| 11 |
2026-07-20 |
0.6889 |
0.6969 |
| 12 |
2026-07-17 |
0.6853 |
0.6933 |
| 13 |
2026-07-16 |
0.7008 |
0.7088 |
| 14 |
2026-07-15 |
0.7097 |
0.7177 |
| 15 |
2026-07-14 |
0.7099 |
0.7179 |
| 16 |
2026-07-13 |
0.7020 |
0.7100 |
| 17 |
2026-07-10 |
0.7171 |
0.7251 |
| 18 |
2026-07-09 |
0.7118 |
0.7198 |
| 19 |
2026-07-08 |
0.7080 |
0.7160 |
| 20 |
2026-07-07 |
0.7113 |
0.7193 |
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