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信诚中证基建工程指数(LOF)A(165525)财务指标
  2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30
本期已实现收益 -18,586,216.88 -13,734,464.48 -61,975,341.67 9,011,848.01
本期利润 32,904,823.03 74,082,905.07 -131,882,360.54 108,510,278.59
加权平均基金份额本期利润 0.02 0.04 -0.08 0.06
本期加权平均净值利润率% 3.10 0.00 -11.04 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 -394,540,138.63 0.00 -510,966,999.71 0.00
期末可供分配基金份额利润 -0.31 0.00 -0.32 0.00
期末基金资产净值 888,838,515.19 1,108,881,156.58 1,068,201,931.46 1,119,269,283.19
期末基金份额净值 0.69 0.72 0.67 0.69
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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