基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信保诚新旺混合(LOF)A(165526) |
净值：
1.5918
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日增长率：
-0.09%
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累计净值：1.6268 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 500.00 | 629,310.00 | 0.37 |
| 000333 | 美的集团 | 6,400.00 | 512,640.00 | 0.30 |
| 600036 | 招商银行 | 9,900.00 | 408,474.00 | 0.24 |
| 000651 | 格力电器 | 10,100.00 | 386,628.00 | 0.23 |
| 601166 | 兴业银行 | 17,200.00 | 310,460.00 | 0.18 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,000.00 | 291,110.00 | 0.17 |
| 601398 | 工商银行 | 34,700.00 | 287,316.00 | 0.17 |
| 601318 | 中国平安 | 5,100.00 | 271,779.00 | 0.16 |
| 600900 | 长江电力 | 9,400.00 | 268,276.00 | 0.16 |
| 600690 | 海尔智家 | 13,100.00 | 267,502.00 | 0.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,932,295.00 | 6.49 | 57.57 |
| 金融业 | 2,468,995.45 | 1.47 | 13.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,073,854.00 | 0.64 | 5.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,070,307.00 | 0.64 | 5.64 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,008,243.00 | 0.60 | 5.31 |
| 采矿业 | 757,755.00 | 0.45 | 3.99 |
| 建筑业 | 489,003.00 | 0.29 | 2.57 |
| 批发和零售业 | 321,752.00 | 0.19 | 1.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 233,833.00 | 0.14 | 1.23 |
| 房地产业 | 230,641.00 | 0.14 | 1.21 |
| 租赁和商务服务业 | 138,334.00 | 0.08 | 0.73 |
| 农、林、牧、渔业 | 132,402.00 | 0.08 | 0.70 |
| 文化、体育和娱乐业 | 34,305.00 | 0.02 | 0.18 |
| 卫生和社会工作 | 27,773.00 | 0.02 | 0.15 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 27,499.00 | 0.02 | 0.14 |
| 综合 | 23,135.00 | 0.01 | 0.12 |
| 住宿和餐饮业 | 14,927.00 | 0.01 | 0.08 |
| 教育 | 5,365.00 | - | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 11.28 | 88.14 | 0.73 | 168,354,448.58 |
| 2026-06-30 | 10.54 | 96.44 | 2.37 | 52,493,742.52 |
| 2026-03-31 | 17.74 | 99.75 | 3.91 | 139,109,381.82 |
| 2025-12-31 | 19.62 | 92.41 | 0.69 | 267,492,394.71 |
| 2025-09-30 | 15.54 | 67.38 | 1.26 | 11,402,585.00 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-12-29 | - | 顾飞辰 | 321 | -0.26 |
| 2025-02-24 | - | 姜鹏 | 629 | 1.07 |
| 2025-08-20 | 2026-01-19 | 柳红亮 | 152 | 1.85 |
| 2020-01-14 | 2025-02-05 | 杨立春 | 1849 | 26.23 |
| 2016-11-23 | 2025-04-10 | 提云涛 | 3060 | 52.93 |
| 2015-06-19 | 2016-11-23 | 杨旭 | 523 | 4.50 |
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