基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信保诚新旺混合(LOF)A(165526) |
净值：
1.5960
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.6310 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 800.00 | 44,088.00 | 0.39 |
| 601166 | 兴业银行 | 2,200.00 | 43,670.00 | 0.38 |
| 600887 | 伊利股份 | 1,500.00 | 40,920.00 | 0.36 |
| 600900 | 长江电力 | 1,500.00 | 40,875.00 | 0.36 |
| 300750 | 宁德时代 | 100.00 | 40,200.00 | 0.35 |
| 000776 | 广发证券 | 1,800.00 | 40,104.00 | 0.35 |
| 002475 | 立讯精密 | 600.00 | 38,814.00 | 0.34 |
| 601398 | 工商银行 | 5,200.00 | 37,960.00 | 0.33 |
| 600036 | 招商银行 | 900.00 | 36,369.00 | 0.32 |
| 600690 | 海尔智家 | 1,400.00 | 35,462.00 | 0.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 946,198.00 | 8.30 | 53.40 |
| 金融业 | 492,325.00 | 4.32 | 27.78 |
| 采矿业 | 110,697.00 | 0.97 | 6.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 64,150.00 | 0.56 | 3.62 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 62,448.00 | 0.55 | 3.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25,462.00 | 0.22 | 1.44 |
| 租赁和商务服务业 | 17,578.00 | 0.15 | 0.99 |
| 房地产业 | 16,757.00 | 0.15 | 0.95 |
| 建筑业 | 13,742.00 | 0.12 | 0.78 |
| 农、林、牧、渔业 | 10,600.00 | 0.09 | 0.60 |
| 批发和零售业 | 8,310.00 | 0.07 | 0.47 |
| 卫生和社会工作 | 3,702.00 | 0.03 | 0.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 15.54 | 67.38 | 1.26 | 11,402,585.00 |
| 2025-06-30 | 9.90 | 71.04 | 2.10 | 55,908,542.14 |
| 2025-03-31 | 10.64 | 71.85 | 17.69 | 55,831,666.15 |
| 2024-12-31 | 9.98 | 81.33 | 1.34 | 53,619,473.52 |
| 2024-09-30 | 11.50 | 80.16 | 2.97 | 28,457,477.89 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-08-20 | - | 柳红亮 | 132 | 1.20 |
| 2025-02-24 | - | 姜鹏 | 309 | 1.33 |
| 2020-01-14 | 2025-02-05 | 杨立春 | 1849 | 26.23 |
| 2016-11-23 | 2025-04-10 | 提云涛 | 3060 | 52.93 |
| 2015-06-19 | 2016-11-23 | 杨旭 | 523 | 4.50 |
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