基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信保诚新旺混合(LOF)A(165526) |
净值：
1.6106
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.6456 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 800.00 | 314,408.00 | 0.60 |
| 601318 | 中国平安 | 3,400.00 | 162,316.00 | 0.31 |
| 002475 | 立讯精密 | 2,300.00 | 161,920.00 | 0.31 |
| 600183 | 生益科技 | 800.00 | 138,720.00 | 0.26 |
| 300274 | 阳光电源 | 800.00 | 127,216.00 | 0.24 |
| 300308 | 中际旭创 | 100.00 | 127,000.00 | 0.24 |
| 688008 | 澜起科技 | 400.00 | 123,960.00 | 0.24 |
| 300502 | 新易盛 | 200.00 | 121,400.00 | 0.23 |
| 000786 | 北新建材 | 6,400.00 | 115,776.00 | 0.22 |
| 688266 | 泽璟制药 | 900.00 | 104,994.00 | 0.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,248,477.00 | 8.09 | 76.79 |
| 金融业 | 607,196.00 | 1.16 | 10.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 227,829.00 | 0.43 | 4.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 154,328.00 | 0.29 | 2.79 |
| 建筑业 | 79,451.00 | 0.15 | 1.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 73,117.00 | 0.14 | 1.32 |
| 房地产业 | 65,090.00 | 0.12 | 1.18 |
| 批发和零售业 | 52,080.00 | 0.10 | 0.94 |
| 采矿业 | 25,140.00 | 0.05 | 0.45 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 10.54 | 96.44 | 2.37 | 52,493,742.52 |
| 2026-03-31 | 17.74 | 99.75 | 3.91 | 139,109,381.82 |
| 2025-12-31 | 19.62 | 92.41 | 0.69 | 267,492,394.71 |
| 2025-09-30 | 15.54 | 67.38 | 1.26 | 11,402,585.00 |
| 2025-06-30 | 9.90 | 71.04 | 2.10 | 55,908,542.14 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-12-29 | - | 顾飞辰 | 229 | 0.91 |
| 2025-02-24 | - | 姜鹏 | 537 | 2.26 |
| 2025-08-20 | 2026-01-19 | 柳红亮 | 152 | 1.85 |
| 2020-01-14 | 2025-02-05 | 杨立春 | 1849 | 26.23 |
| 2016-11-23 | 2025-04-10 | 提云涛 | 3060 | 52.93 |
| 2015-06-19 | 2016-11-23 | 杨旭 | 523 | 4.50 |
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