| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 51,438.54 | -181.24 | -10,143.46 | -15,401.05 |
| 本期利润 | 29,573.12 | -2,838.00 | 15,993.39 | 2,561.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | -0.01 | 0.05 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.58 | -0.60 | 2.96 | 0.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.58 | -0.57 | 3.13 | 0.46 |
| 期末可供分配利润 | 7,571,741.97 | 132,662.02 | 140,306.89 | 155,760.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.59 | 0.46 | 0.46 | 0.44 |
| 期末基金资产净值 | 20,526,347.24 | 456,840.51 | 485,455.17 | 543,761.72 |
| 期末基金份额净值 | 1.59 | 1.58 | 1.58 | 1.54 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 63.01 | 61.14 | 62.06 | 57.87 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
