东吴转债

(165809)

净值:
1.0540
日增长率:
-0.47%
累计净值:0.9560 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-30
  • 净值走势
曲线选择:
东吴转债(165809)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-301.0540-0.47%
2020-03-271.0590-0.28%
2020-03-261.0620-0.38%
2020-03-251.06601.43%
2020-03-241.05100.38%
2020-03-231.0470-1.41%
2020-03-201.06201.24%
2020-03-191.0490-0.38%
基金公司 东吴基金 基金经理 杨庆定
销售机构 查看详情 发行份额 2.6806亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1847亿元
最近分红 东吴转债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.75% 2626/2932
最近一月 -0.09% 2154/2932
最近三月 1.53% 296/2932
最近六月 2.52% 632/2932
最近一年 13.60% 67/2932
今年以来 15.86% 62/2932
成立以来 -18.47% 2760/2932
基金简称 单位净值 日增长率
东吴新经济0.91100.44%
东吴智慧0.91900.33%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
东吴转债(165809)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1807.9496.74
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计54.802.93
其他各项资产6.150.33
东吴转债(165809)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-05-09至今杨庆定1090-23.2526.98
现任基金经理:杨庆定