东吴中证可转债指数(165809)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 东吴中证可转债指数(165809) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

东吴中证可转债指数(165809)资产负债表

单位：元

	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31
资产
银行存款	5,764,598.59	58,238.70	419,968.95	540,856.31
结算备付金	7,876.27	11,974.09	7,853.96	7,101.85
存出保证金	801.91	3,223.12	1,795.82	1,308.35
交易性金融资产	4,867,832.38	9,613,758.60	17,482,798.65	18,079,389.87
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	4,867,832.38	9,613,758.60	17,482,798.65	18,079,389.87
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	78,568.53	-	-
应收利息	16,120.13	30,792.40	53,473.93	57,183.48
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	6,649.64	99.95	2,998.50
其他资产	-	-	-	-
资产总计	10,657,229.28	9,803,205.08	17,965,991.26	18,688,838.36
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	111,291.95	-	96,533.80
应付赎回款	6,030,777.57	23,309.99	5,473.45	10,689.07
应付管理人报酬	2,104.41	3,311.21	15,381.34	10,962.02
应付托管费	526.12	827.82	4,394.67	3,132.03
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	54.97	71.84	120.33	111.29
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	48,803.73	73,006.95	104,202.43	99,023.39
负债合计	6,082,266.80	211,819.76	129,572.22	220,451.60
所有者权益
实收基金	5,210,642.90	11,111,186.97	21,834,312.28	21,681,017.72
未分配利润	-635,680.42	-1,519,801.65	-3,997,893.24	-3,212,630.96
所有者权益合计	4,574,962.48	9,591,385.32	17,836,419.04	18,468,386.76
负债及所有者权益总计	10,657,229.28	9,803,205.08	17,965,991.26	18,688,838.36

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年