东吴中证可转债指数(165809)利润分配表
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2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 收入 |
237,977.03 |
689,459.82 |
-641,375.28 |
4,407,231.95 |
| 利息合计 |
19,505.56 |
79,775.61 |
66,705.93 |
140,730.65 |
| 其中：存款利息收入 |
640.52 |
4,689.89 |
4,541.04 |
12,774.10 |
| 债券利息收入 |
18,865.04 |
74,699.37 |
61,778.54 |
127,714.63 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
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- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
386.35 |
386.35 |
241.92 |
| 投资收益合计 |
370,720.25 |
705,639.50 |
334,136.65 |
1,650,858.30 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
370,720.25 |
705,639.50 |
334,136.65 |
1,650,858.30 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-163,139.77 |
-123,876.77 |
-1,068,159.04 |
2,607,359.03 |
| 其他收入 |
10,890.99 |
27,921.48 |
25,941.18 |
8,283.97 |
| 费用 |
88,531.06 |
279,291.24 |
219,228.57 |
399,622.09 |
| 管理人报酬 |
11,183.35 |
83,857.41 |
69,226.07 |
139,523.51 |
| 基金托管费 |
2,795.91 |
23,959.22 |
19,778.84 |
39,863.86 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
110.53 |
455.71 |
321.06 |
933.79 |
| 利息支出 |
617.14 |
625.29 |
625.29 |
10,145.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
617.14 |
625.29 |
625.29 |
10,145.86 |
| 其他费用 |
73,803.31 |
170,302.65 |
129,201.50 |
209,000.00 |
| 利润总额 |
149,445.97 |
410,168.58 |
-860,603.85 |
4,007,609.86 |
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