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中欧互通精选混合A(166007)
中欧互通精选混合A
(166007)
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累计净值：2.5529
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 2.1311 | -0.20% |
| 2026-02-05 | 2.1353 | -0.84% |
| 2026-02-04 | 2.1533 | 0.40% |
| 2026-02-03 | 2.1447 | 1.82% |
| 2026-02-02 | 2.1063 | -2.63% |
| 2026-01-30 | 2.1633 | -0.89% |
| 2026-01-29 | 2.1827 | -0.09% |
| 2026-01-28 | 2.1846 | 0.39% |
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基金全称
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中欧互通精选混合型证券投资基金
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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钱亚婷
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.51亿元
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份额规模
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0.2491亿份
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成立以来分红
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每份累计0.42元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.49%
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最近一月
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-0.21%
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最近三月
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3.21%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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26.44%
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最近两年
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48.84%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 3,300.00 | 1,211,958.00 | 2.32 |
| 600036 | 招商银行 | 19,500.00 | 820,950.00 | 1.57 |
| 601318 | 中国平安 | 11,800.00 | 807,120.00 | 1.54 |
| 601328 | 交通银行 | 107,700.00 | 780,825.00 | 1.49 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,200.00 | 732,000.00 | 1.40 |
| 601138 | 工业富联 | 11,700.00 | 725,985.00 | 1.39 |
| 601899 | 紫金矿业 | 20,800.00 | 716,976.00 | 1.37 |
| 600519 | 贵州茅台 | 500.00 | 688,590.00 | 1.32 |
| 601901 | 方正证券 | 74,400.00 | 580,320.00 | 1.11 |
| 600887 | 伊利股份 | 19,500.00 | 557,700.00 | 1.07 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,722,244.23 | 47.26 | 51.81 |
| 金融业 | 10,417,435.70 | 19.91 | 21.83 |
| 采矿业 | 3,803,247.00 | 7.27 | 7.97 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,885,385.00 | 5.52 | 6.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,700,103.00 | 3.25 | 3.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,206,452.00 | 2.31 | 2.53 |
| 租赁和商务服务业 | 716,347.00 | 1.37 | 1.50 |
| 建筑业 | 606,854.00 | 1.16 | 1.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 577,886.00 | 1.10 | 1.21 |
| 批发和零售业 | 515,156.00 | 0.98 | 1.08 |
| 农、林、牧、渔业 | 404,874.00 | 0.77 | 0.85 |
| 房地产业 | 114,094.00 | 0.22 | 0.24 |
| 综合 | 31,402.00 | 0.06 | 0.07 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 19,300.00 | 0.04 | 0.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.74 | 3.87 | 3.64 | 52,314,588.73 |
| 2025-09-30 | 93.10 | 3.85 | 3.47 | 52,400,298.95 |
| 2025-06-30 | 88.11 | 5.43 | 5.98 | 51,937,747.67 |
| 2025-03-31 | 92.33 | 1.61 | 7.45 | 50,032,692.67 |
| 2024-12-31 | 89.35 | 1.47 | 8.45 | 55,015,448.87 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-11-03 | - | 钱亚婷 | 1559 | 7.20 |
| 2015-05-18 | 2022-01-04 | 曲径 | 2423 | 60.69 |
| 2013-05-17 | 2014-05-22 | 凌莉 | 370 | -11.81 |
| 2013-04-11 | 2015-05-18 | 袁争光 | 767 | 93.51 |
| 2011-09-01 | 2013-04-11 | 张大方 | 588 | -12.19 |
| 2010-06-24 | 2012-04-25 | 林钟斌 | 671 | -11.70 |
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