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中欧互通精选混合A(166007)
中欧互通精选混合A
(166007)
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累计净值：2.5435
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 2.1217 | -0.10% |
| 2026-08-13 | 2.1238 | -0.54% |
| 2026-08-12 | 2.1354 | 0.39% |
| 2026-08-11 | 2.1272 | -0.76% |
| 2026-08-10 | 2.1434 | 0.49% |
| 2026-08-07 | 2.1330 | 0.95% |
| 2026-08-06 | 2.1129 | -0.01% |
| 2026-08-05 | 2.1132 | 1.36% |
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基金全称
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中欧互通精选混合型证券投资基金
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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钱亚婷
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.49亿元
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份额规模
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0.2294亿份
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成立以来分红
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每份累计0.42元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.53%
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最近一月
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-0.36%
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最近三月
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-3.71%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.89%
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最近两年
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45.91%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 2,700.00 | 1,061,127.00 | 2.11 |
| 300308 | 中际旭创 | 700.00 | 889,000.00 | 1.77 |
| 600519 | 贵州茅台 | 600.00 | 711,294.00 | 1.42 |
| 300502 | 新易盛 | 1,120.00 | 679,840.00 | 1.35 |
| 601138 | 工业富联 | 8,500.00 | 613,275.00 | 1.22 |
| 601328 | 交通银行 | 92,500.00 | 594,775.00 | 1.18 |
| 600919 | 江苏银行 | 54,700.00 | 589,666.00 | 1.17 |
| 601398 | 工商银行 | 82,400.00 | 582,568.00 | 1.16 |
| 002371 | 北方华创 | 600.00 | 530,736.00 | 1.06 |
| 002384 | 东山精密 | 2,000.00 | 524,700.00 | 1.04 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 27,219,941.59 | 54.17 | 58.57 |
| 金融业 | 9,080,891.80 | 18.07 | 19.54 |
| 采矿业 | 2,748,712.00 | 5.47 | 5.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,722,444.00 | 3.43 | 3.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,435,241.04 | 2.86 | 3.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,052,933.40 | 2.10 | 2.27 |
| 租赁和商务服务业 | 688,475.00 | 1.37 | 1.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 618,987.00 | 1.23 | 1.33 |
| 农、林、牧、渔业 | 573,939.00 | 1.14 | 1.23 |
| 批发和零售业 | 458,244.00 | 0.91 | 0.99 |
| 建筑业 | 344,840.00 | 0.69 | 0.74 |
| 卫生和社会工作 | 293,230.00 | 0.58 | 0.63 |
| 房地产业 | 128,840.00 | 0.26 | 0.28 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 69,464.00 | 0.14 | 0.15 |
| 综合 | 30,222.00 | 0.06 | 0.07 |
| 文化、体育和娱乐业 | 10,386.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.01 | 4.41 | 7.12 | 50,246,950.37 |
| 2026-03-31 | 93.46 | 2.04 | 6.61 | 49,451,430.67 |
| 2025-12-31 | 92.74 | 3.87 | 3.64 | 52,314,588.73 |
| 2025-09-30 | 93.10 | 3.85 | 3.47 | 52,400,298.95 |
| 2025-06-30 | 88.11 | 5.43 | 5.98 | 51,937,747.67 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-11-03 | - | 钱亚婷 | 1747 | 6.72 |
| 2015-05-18 | 2022-01-04 | 曲径 | 2423 | 60.69 |
| 2013-05-17 | 2014-05-22 | 凌莉 | 370 | -11.81 |
| 2013-04-11 | 2015-05-18 | 袁争光 | 767 | 93.51 |
| 2011-09-01 | 2013-04-11 | 张大方 | 588 | -12.19 |
| 2010-06-24 | 2012-04-25 | 林钟斌 | 671 | -11.70 |
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