首页 >
基金>
中欧互通精选混合A(166007)
中欧互通精选混合A
(166007)
|
|
|
累计净值：2.4879
|
2025-12-29
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-12-29 | 2.0661 | -0.42% |
| 2025-12-26 | 2.0749 | 0.33% |
| 2025-12-25 | 2.0680 | 0.20% |
| 2025-12-24 | 2.0639 | 0.55% |
| 2025-12-23 | 2.0527 | 0.30% |
| 2025-12-22 | 2.0465 | 1.09% |
| 2025-12-19 | 2.0245 | 0.45% |
| 2025-12-18 | 2.0154 | -0.37% |
|
基金全称
|
中欧互通精选混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
中欧基金
|
|
基金经理
|
钱亚婷
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.51亿元
|
份额规模
|
0.2546亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.42元（2次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.96%
|
|
最近一月
|
3.43%
|
|
最近三月
|
2.64%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
20.42%
|
|
最近两年
|
45.15%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 4,000.00 | 1,608,000.00 | 3.07 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,600.00 | 968,496.00 | 1.85 |
| 601901 | 方正证券 | 107,100.00 | 871,794.00 | 1.66 |
| 600519 | 贵州茅台 | 600.00 | 866,394.00 | 1.65 |
| 601138 | 工业富联 | 12,600.00 | 831,726.00 | 1.59 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 4,700.00 | 759,520.00 | 1.45 |
| 601899 | 紫金矿业 | 23,800.00 | 700,672.00 | 1.34 |
| 600036 | 招商银行 | 16,400.00 | 662,724.00 | 1.26 |
| 601766 | 中国中车 | 82,900.00 | 619,263.00 | 1.18 |
| 688256 | 寒武纪 | 400.00 | 530,000.00 | 1.01 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,778,640.32 | 47.29 | 52.91 |
| 金融业 | 11,942,604.98 | 22.79 | 25.50 |
| 采矿业 | 3,025,406.00 | 5.77 | 6.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,889,401.00 | 5.51 | 6.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 936,302.00 | 1.79 | 2.00 |
| 建筑业 | 615,896.00 | 1.18 | 1.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 562,484.00 | 1.07 | 1.20 |
| 房地产业 | 475,317.00 | 0.91 | 1.01 |
| 农、林、牧、渔业 | 432,696.00 | 0.83 | 0.92 |
| 科学研究和技术服务业 | 393,939.00 | 0.75 | 0.84 |
| 租赁和商务服务业 | 359,712.00 | 0.69 | 0.77 |
| 批发和零售业 | 245,078.00 | 0.47 | 0.52 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 105,571.00 | 0.20 | 0.23 |
| 卫生和社会工作 | 46,892.00 | 0.09 | 0.10 |
| 文化、体育和娱乐业 | 21,428.00 | 0.04 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.10 | 3.85 | 3.47 | 52,400,298.95 |
| 2025-06-30 | 88.11 | 5.43 | 5.98 | 51,937,747.67 |
| 2025-03-31 | 92.33 | 1.61 | 7.45 | 50,032,692.67 |
| 2024-12-31 | 89.35 | 1.47 | 8.45 | 55,015,448.87 |
| 2024-09-30 | 92.09 | 3.67 | 6.15 | 125,352,832.39 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-11-03 | - | 钱亚婷 | 1519 | 3.93 |
| 2015-05-18 | 2022-01-04 | 曲径 | 2423 | 60.69 |
| 2013-05-17 | 2014-05-22 | 凌莉 | 370 | -11.81 |
| 2013-04-11 | 2015-05-18 | 袁争光 | 767 | 93.51 |
| 2011-09-01 | 2013-04-11 | 张大方 | 588 | -12.19 |
| 2010-06-24 | 2012-04-25 | 林钟斌 | 671 | -11.70 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
