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中欧互通精选混合A

(166007)

净值:
1.9618
日增长率:
-2.23%
累计净值:2.0068 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-09-07
  • 净值走势
曲线选择:
中欧互通精选混合A(166007)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-09-071.9618-2.23%
2020-09-042.0066-0.95%
2020-09-032.0258-0.92%
2020-09-022.04460.08%
2020-09-012.04300.43%
2020-08-312.0343-0.27%
2020-08-282.03982.58%
2020-08-271.98850.73%
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基金公司 中欧基金 基金经理 曲径
销售机构 查看详情 发行份额 12.0220亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.9239亿元
最近分红 中欧互通精选混合A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.56% 2672/3942
最近一月 -0.68% 2064/3942
最近三月 23.09% 952/3942
最近六月 24.87% 1043/3942
最近一年 32.97% 1584/3942
今年以来 30.41% 1469/3942
成立以来 104.70% 827/3942
基金简称 单位净值 日增长率
中欧创业板两年混合A1.00670.13%
中欧创业板两年混合C1.00590.12%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600016民生银行25.91213.013.01金融业
601328交通银行16.46101.391.43金融业
600036招商银行10.30246.163.48金融业
601668中国建筑9.5192.081.30建筑业
600000浦发银行8.92112.831.60金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4708.1550.96
金融业1356.8714.69
信息传输、软件和信息技术服务业743.738.05
科学研究和技术服务业369.003.99
交通运输、仓储和邮政业323.303.50
其他1737.8318.81
中欧互通精选混合A(166007)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票8402.3090.29
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计854.979.19
其他各项资产48.880.53
中欧互通精选混合A(166007)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-18至今曲径716-22.94-20.16
2013-05-172014-05-22凌莉370-13.27-10.19
2013-04-112015-05-18袁争光76792.4087.28
2011-09-012013-04-11张大方588-12.13-8.87
2010-06-242012-04-25林钟斌671-10.81-4.40
现任基金经理:曲径
  • 基金公告
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