中欧互通精选混合A

(166007)

净值:
1.3001
日增长率:
-0.84%
累计净值:1.3451 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
中欧互通精选混合A(166007)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.3001-0.84%
2019-06-051.3111-0.03%
2019-05-311.3213-0.20%
2019-05-301.3239-0.35%
2019-05-291.3286-0.21%
2019-05-281.33141.05%
2019-05-271.31761.09%
2019-05-241.30340.33%
基金公司 中欧基金 基金经理 曲径
销售机构 查看详情 发行份额 12.0220亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.8004亿元
最近分红 中欧互通精选混合A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.48% 658/3044
最近一月 1.41% 185/3044
最近三月 0.70% 800/3044
最近六月 14.95% 639/3044
最近一年 -1.83% 1324/3044
今年以来 19.97% 551/3044
成立以来 39.03% 638/3044
基金简称 单位净值 日增长率
中欧睿泓定期开放混合0.99550.97%
中欧睿尚定期开放混合1.09100.46%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600016民生银行25.91213.013.01-0.35%6.72%13.44%金融业
601328交通银行16.46101.391.431.09%9.66%14.11%金融业
600036招商银行10.30246.163.48-2.80%2.37%22.49%金融业
601668中国建筑9.5192.081.30-3.40%5.74%9.11%建筑业
600000浦发银行8.92112.831.600.00%2.31%3.13%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2772.8434.64
金融业2526.0031.56
房地产业568.527.10
采矿业358.184.47
建筑业348.004.35
其他1431.2617.88
中欧互通精选混合A(166007)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7495.4493.18
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计544.686.77
其他各项资产3.560.04
中欧互通精选混合A(166007)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-18至今曲径716-22.94-20.16
2013-05-172014-05-22凌莉370-13.27-10.19
2013-04-112015-05-18袁争光76792.4087.28
2011-09-012013-04-11张大方588-12.13-8.87
2010-06-242012-04-25林钟斌671-10.81-4.40
现任基金经理:曲径