中欧互通精选混合A(166007)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
6,124,084.20 |
6,787,812.71 |
-327,928.74 |
37,006,064.62 |
| 本期利润 |
2,220,592.40 |
9,543,682.82 |
1,127,979.76 |
34,114,426.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.34 |
0.04 |
0.22 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.36 |
18.94 |
2.25 |
14.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.32 |
20.50 |
2.29 |
20.39 |
| 期末可供分配利润 |
26,462,135.19 |
26,514,549.01 |
21,910,753.50 |
22,443,496.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.15 |
1.06 |
0.75 |
0.71 |
| 期末基金资产净值 |
49,397,746.81 |
51,421,071.02 |
51,019,050.60 |
53,905,159.72 |
| 期末基金份额净值 |
2.15 |
2.06 |
1.75 |
1.71 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
112.91 |
104.10 |
73.26 |
69.38 |
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