中欧互通精选混合A(166007)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中欧互通精选混合A(166007)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	2,691,751.17	10,566,649.87	1,559,660.50	43,946,564.23
利息合计	9,757.97	15,770.35	7,863.07	102,547.99
其中：存款利息收入	9,757.97	15,770.35	7,863.07	102,547.99
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	6,657,962.20	7,735,208.05	67,035.65	40,549,407.49
其中：股票投资收益	6,242,111.75	6,231,371.02	-694,624.87	29,857,135.30
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	12,931.90	22,535.34	9,844.59	88,887.68
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	285,697.12	136,939.96	81,414.19
股利收益	402,918.55	1,195,604.57	614,875.97	10,521,970.32
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,978,795.52	2,790,983.39	1,466,987.98	2,797,853.64
其他收入	2,826.52	24,688.08	17,773.80	496,755.11
费用	433,053.80	862,514.11	425,189.09	4,195,111.39
管理人报酬	308,604.77	616,223.19	303,841.84	3,425,867.26
基金托管费	51,434.12	102,703.89	50,640.35	570,977.91
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,182.73	2,296.06	759.28	25,134.04
其中：卖出回购金融资产支出	7,182.73	2,296.06	759.28	25,134.04
其他费用	65,802.21	140,235.10	69,452.51	172,800.63
利润总额	2,258,697.37	9,704,135.76	1,134,471.41	39,751,452.84

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