中欧鼎利债券A
(166010)
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累计净值：1.8916
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2026-08-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-05 | 1.3614 | 0.69% |
| 2026-08-04 | 1.3521 | 1.17% |
| 2026-08-03 | 1.3365 | -0.54% |
| 2026-07-31 | 1.3437 | 0.89% |
| 2026-07-30 | 1.3319 | -1.27% |
| 2026-07-29 | 1.3490 | 0.13% |
| 2026-07-28 | 1.3473 | -1.51% |
| 2026-07-27 | 1.3680 | 0.52% |
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基金全称
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中欧鼎利债券型证券投资基金
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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赵宇澄 邓欣雨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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65.93亿元
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份额规模
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46.1906亿份
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成立以来分红
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每份累计0.13元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.43%
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最近一月
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-2.47%
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最近三月
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-2.33%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.94%
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最近两年
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26.21%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 230,421.00 | 367,648,226.55 | 1.75 |
| 300308 | 中际旭创 | 225,585.00 | 286,492,950.00 | 1.37 |
| 688008 | 澜起科技 | 544,032.00 | 168,595,516.80 | 0.80 |
| 300502 | 新易盛 | 273,595.00 | 166,072,165.00 | 0.79 |
| 002384 | 东山精密 | 499,857.00 | 131,137,483.95 | 0.63 |
| 688041 | 海光信息 | 351,189.00 | 130,045,286.70 | 0.62 |
| 688981 | 中芯国际 | 817,274.00 | 129,799,456.68 | 0.62 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 834,079.00 | 127,197,047.50 | 0.61 |
| 688019 | 安集科技 | 370,707.00 | 125,840,198.22 | 0.60 |
| 300661 | 圣邦股份 | 827,358.00 | 118,709,325.84 | 0.57 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,484,003,122.47 | 16.62 | 87.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 446,116,672.05 | 2.13 | 11.22 |
| 金融业 | 47,111,741.30 | 0.22 | 1.18 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 18.98 | 82.22 | 0.36 | 20,956,702,742.27 |
| 2026-03-31 | 17.19 | 84.29 | 0.90 | 13,882,721,178.01 |
| 2025-12-31 | 16.79 | 82.50 | 0.63 | 3,425,262,171.82 |
| 2025-09-30 | 16.29 | 81.20 | 1.16 | 2,435,439,857.45 |
| 2025-06-30 | 15.63 | 84.78 | 1.79 | 1,223,032,764.37 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-26 | - | 邓欣雨 | 438 | 13.74 |
| 2024-04-26 | - | 赵宇澄 | 833 | 21.49 |
| 2024-01-16 | 2025-03-03 | 张跃鹏 | 412 | 9.69 |
| 2024-01-16 | 2025-03-03 | 苏佳 | 412 | 9.69 |
| 2020-03-10 | 2021-12-28 | 邵洁 | 658 | 29.13 |
| 2019-10-10 | 2024-01-16 | 洪慧梅 | 1559 | 15.10 |
| 2018-12-25 | 2019-12-30 | 黄华 | 370 | 3.79 |
| 2018-09-21 | 2019-12-19 | 蒋雯文 | 454 | 3.65 |
| 2015-05-25 | 2018-09-21 | 尹诚庸 | 1215 | 6.78 |
| 2015-05-25 | 2016-06-17 | 吴启权 | 389 | 0.88 |
| 2014-05-07 | 2015-05-25 | 袁争光 | 383 | 27.07 |
| 2011-06-16 | 2014-05-07 | 聂曙光 | 1056 | 9.30 |
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