中欧鼎利债券A
(166010)
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累计净值：1.8161
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2026-11-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-05 | 1.2859 | -0.08% |
| 2026-11-04 | 1.2869 | 1.88% |
| 2026-11-03 | 1.2631 | -1.03% |
| 2026-11-02 | 1.2762 | 0.28% |
| 2026-10-30 | 1.2727 | -1.24% |
| 2026-10-29 | 1.2887 | -1.06% |
| 2026-10-28 | 1.3025 | 0.75% |
| 2026-10-27 | 1.2928 | -0.62% |
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基金全称
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中欧鼎利债券型证券投资基金
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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赵宇澄 邓欣雨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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55.89亿元
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份额规模
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41.5697亿份
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成立以来分红
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每份累计0.13元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.22%
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最近一月
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-4.36%
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最近三月
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-5.55%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.84%
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最近两年
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12.03%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 244,251.00 | 246,451,701.51 | 1.48 |
| 300308 | 中际旭创 | 225,585.00 | 182,371,937.40 | 1.09 |
| 688825 | 长鑫科技 | 2,540,309.00 | 139,183,530.11 | 0.83 |
| 605196 | 华通线缆 | 4,180,000.00 | 138,776,000.00 | 0.83 |
| 300502 | 新易盛 | 311,795.00 | 121,288,255.00 | 0.73 |
| 603268 | 松发股份 | 536,000.00 | 114,521,760.00 | 0.69 |
| 688630 | 芯碁微装 | 283,869.00 | 110,334,202.92 | 0.66 |
| 688200 | 华峰测控 | 264,673.00 | 98,987,702.00 | 0.59 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 1,202,469.00 | 95,656,408.95 | 0.57 |
| 688981 | 中芯国际 | 848,398.00 | 95,012,092.02 | 0.57 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,517,908,264.61 | 15.09 | 85.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 325,713,948.42 | 1.95 | 11.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 102,411,016.24 | 0.61 | 3.48 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 17.66 | 85.61 | 0.53 | 16,684,532,321.04 |
| 2026-06-30 | 18.98 | 82.22 | 0.36 | 20,956,702,742.27 |
| 2026-03-31 | 17.19 | 84.29 | 0.90 | 13,882,721,178.01 |
| 2025-12-31 | 16.79 | 82.50 | 0.63 | 3,425,262,171.82 |
| 2025-09-30 | 16.29 | 81.20 | 1.16 | 2,435,439,857.45 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-26 | - | 邓欣雨 | 529 | 7.52 |
| 2024-04-26 | - | 赵宇澄 | 924 | 14.84 |
| 2024-01-16 | 2025-03-03 | 张跃鹏 | 412 | 9.69 |
| 2024-01-16 | 2025-03-03 | 苏佳 | 412 | 9.69 |
| 2020-03-10 | 2021-12-28 | 邵洁 | 658 | 29.13 |
| 2019-10-10 | 2024-01-16 | 洪慧梅 | 1559 | 15.10 |
| 2018-12-25 | 2019-12-30 | 黄华 | 370 | 3.79 |
| 2018-09-21 | 2019-12-19 | 蒋雯文 | 454 | 3.65 |
| 2015-05-25 | 2018-09-21 | 尹诚庸 | 1215 | 6.78 |
| 2015-05-25 | 2016-06-17 | 吴启权 | 389 | 0.88 |
| 2014-05-07 | 2015-05-25 | 袁争光 | 383 | 27.07 |
| 2011-06-16 | 2014-05-07 | 聂曙光 | 1056 | 9.30 |
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