中欧鼎利

(166010)

净值:
1.1010
日增长率:
0.29%
累计净值:1.5022 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-04-02
  • 净值走势
曲线选择:
中欧鼎利(166010)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-021.10100.29%
2020-04-011.09780.20%
2020-03-311.09560.25%
2020-03-301.0929-0.42%
2020-03-301.0929-0.42%
2020-03-301.0929-0.42%
2020-03-271.0975-0.12%
2020-03-261.0988-0.18%
基金公司 中欧基金 基金经理 洪慧梅 黄华 蒋雯文
销售机构 查看详情 发行份额 8.7526亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 1.4390亿元
最近分红 中欧鼎利成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.08% 1551/2932
最近一月 0.23% 422/2932
最近三月 0.13% 2268/2932
最近六月 0.14% 2315/2932
最近一年 2.82% 1764/2932
今年以来 2.87% 1501/2932
成立以来 53.03% 243/2932
基金简称 单位净值 日增长率
中欧睿泓定期开放混合1.07461.23%
中欧医疗健康混合C1.79901.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600348阳泉煤业19.84134.520.84采矿业
000807云铝股份13.94100.650.63制造业
601111中国国航13.15128.210.80交通运输、仓储和邮政业
601006大秦铁路12.12101.690.63交通运输、仓储和邮政业
601607上海医药6.33182.811.14批发和零售业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业159.423.49
制造业99.522.18
文化、体育和娱乐业1.040.02
其他4308.9894.31
中欧鼎利(166010)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票398.342.26
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券15396.9287.34
资产支持证券502.692.85
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产400.002.27
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计722.984.10
其他各项资产207.021.17
中欧鼎利(166010)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-252016-06-17吴启权3890.720.77
2015-05-25至今尹诚庸7092.561.27
2014-05-072015-05-25袁争光38327.7128.52
2011-06-162014-05-07聂曙光10569.109.42
现任基金经理:洪慧梅 黄华 蒋雯文