中欧鼎利债券A(166010)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
121,006,379.10 |
78,358,932.45 |
18,736,024.44 |
18,578,840.40 |
| 本期利润 |
341,779,714.38 |
120,684,940.61 |
27,223,257.89 |
28,047,862.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.13 |
0.04 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.67 |
10.67 |
3.06 |
4.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.39 |
13.16 |
4.80 |
4.26 |
| 期末可供分配利润 |
2,043,039,743.75 |
504,205,960.92 |
267,248,484.43 |
158,371,484.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.44 |
0.41 |
0.35 |
0.32 |
| 期末基金资产净值 |
6,593,327,012.33 |
1,631,793,438.02 |
932,294,863.02 |
574,232,229.46 |
| 期末基金份额净值 |
1.43 |
1.32 |
1.22 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
56.62 |
44.50 |
33.81 |
27.69 |
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