中欧远见定开
(166025)
|
|
|
累计净值：1.3363
|
2026-08-14
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-08-14 | 0.7046 | -0.21% |
| 2026-08-13 | 0.7061 | -0.47% |
| 2026-08-12 | 0.7094 | -0.07% |
| 2026-08-11 | 0.7099 | -0.73% |
| 2026-08-10 | 0.7151 | 1.22% |
| 2026-08-07 | 0.7065 | 0.44% |
| 2026-08-06 | 0.7034 | -0.38% |
| 2026-08-05 | 0.7061 | 0.80% |
|
基金全称
|
中欧远见两年定期开放混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
中欧基金
|
|
基金经理
|
成雨轩 柳世庆
|
|
交易状态
|
场内交易 场内交易
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
9.23亿元
|
份额规模
|
13.7800亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.63元（4次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.27%
|
|
最近一月
|
2.38%
|
|
最近三月
|
-3.61%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-9.78%
|
|
最近两年
|
-6.76%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 73,356.00 | 86,962,804.44 | 8.74 |
| 300308 | 中际旭创 | 31,900.00 | 40,513,000.00 | 4.07 |
| 603259 | 药明康德 | 215,232.00 | 26,798,536.32 | 2.69 |
| 300750 | 宁德时代 | 66,000.00 | 25,938,660.00 | 2.61 |
| 02423 | 贝壳-W | 759,600.00 | 24,780,231.78 | 2.49 |
| 02331 | 李宁 | 1,688,000.00 | 21,581,174.53 | 2.17 |
| 600030 | 中信证券 | 746,400.00 | 21,444,072.00 | 2.15 |
| 601138 | 工业富联 | 283,200.00 | 20,432,880.00 | 2.05 |
| 688278 | 特宝生物 | 365,451.00 | 19,880,534.40 | 2.00 |
| 00700 | 腾讯控股 | 52,168.00 | 19,474,459.95 | 1.96 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 436,828,082.61 | 43.90 | 68.87 |
| 金融业 | 80,270,401.00 | 8.07 | 12.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 26,801,051.82 | 2.69 | 4.23 |
| 批发和零售业 | 26,507,118.00 | 2.66 | 4.18 |
| 采矿业 | 18,731,095.42 | 1.88 | 2.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17,980,964.46 | 1.81 | 2.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,818,202.50 | 1.59 | 2.49 |
| 租赁和商务服务业 | 10,843,052.00 | 1.09 | 1.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 493,731.96 | 0.05 | 0.08 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 73.21 | 18.25 | 7.17 | 995,152,968.33 |
| 2026-03-31 | 73.33 | 17.44 | 9.40 | 1,048,451,238.57 |
| 2025-12-31 | 67.64 | - | 26.85 | 1,094,587,186.39 |
| 2025-09-30 | 78.46 | - | 22.10 | 1,182,649,701.66 |
| 2025-06-30 | 79.42 | - | 20.74 | 1,147,029,839.21 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-02-10 | - | 柳世庆 | 186 | -7.15 |
| 2019-06-01 | - | 成雨轩 | 2632 | 10.27 |
| 2019-04-24 | 2021-12-17 | 周应波 | 968 | 88.85 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
