中欧远见定开
(166025)
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累计净值：1.3013
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 0.6696 | -2.31% |
| 2026-06-25 | 0.6854 | -0.44% |
| 2026-06-24 | 0.6884 | 0.19% |
| 2026-06-23 | 0.6871 | -1.59% |
| 2026-06-22 | 0.6982 | 1.22% |
| 2026-06-18 | 0.6898 | -0.35% |
| 2026-06-17 | 0.6922 | -0.07% |
| 2026-06-16 | 0.6927 | -1.52% |
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基金全称
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中欧远见两年定期开放混合型证券投资基金
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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成雨轩 柳世庆
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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9.73亿元
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份额规模
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13.7800亿份
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成立以来分红
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每份累计0.63元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.93%
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最近一月
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-5.05%
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最近三月
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-4.67%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-12.30%
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最近两年
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-18.19%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 71,156.00 | 103,176,200.00 | 9.84 |
| 02331 | 李宁 | 1,611,000.00 | 30,440,054.43 | 2.90 |
| 02423 | 贝壳-W | 840,400.00 | 28,122,981.72 | 2.68 |
| 300750 | 宁德时代 | 63,100.00 | 25,347,270.00 | 2.42 |
| 300308 | 中际旭创 | 43,400.00 | 24,712,394.00 | 2.36 |
| 601872 | 招商轮船 | 1,463,800.00 | 23,947,768.00 | 2.28 |
| 601899 | 紫金矿业 | 722,700.00 | 23,646,744.00 | 2.26 |
| 601077 | 渝农商行 | 3,224,300.00 | 22,731,315.00 | 2.17 |
| 00700 | 腾讯控股 | 52,168.00 | 22,293,880.03 | 2.13 |
| 002142 | 宁波银行 | 710,000.00 | 21,619,500.00 | 2.06 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 451,069,237.25 | 43.02 | 71.95 |
| 金融业 | 85,289,437.00 | 8.13 | 13.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 36,415,638.56 | 3.47 | 5.81 |
| 采矿业 | 23,856,810.86 | 2.28 | 3.81 |
| 租赁和商务服务业 | 17,533,040.00 | 1.67 | 2.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,659,209.00 | 1.21 | 2.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 73.33 | 17.44 | 9.40 | 1,048,451,238.57 |
| 2025-12-31 | 67.64 | - | 26.85 | 1,094,587,186.39 |
| 2025-09-30 | 78.46 | - | 22.10 | 1,182,649,701.66 |
| 2025-06-30 | 79.42 | - | 20.74 | 1,147,029,839.21 |
| 2025-03-31 | 79.04 | - | 21.09 | 1,929,847,440.67 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-02-10 | - | 柳世庆 | 139 | -11.95 |
| 2019-06-01 | - | 成雨轩 | 2585 | 4.57 |
| 2019-04-24 | 2021-12-17 | 周应波 | 968 | 88.85 |
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