中欧远见定开
(166025)
|
|
|
累计净值：1.3745
|
2026-02-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-13 | 0.7428 | -0.79% |
| 2026-02-12 | 0.7487 | -1.07% |
| 2026-02-11 | 0.7568 | 0.09% |
| 2026-02-10 | 0.7561 | -0.58% |
| 2026-02-09 | 0.7605 | 0.45% |
| 2026-02-06 | 0.7571 | -1.03% |
| 2026-02-05 | 0.7650 | 0.31% |
| 2026-02-04 | 0.7626 | 0.89% |
|
基金全称
|
中欧远见两年定期开放混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
中欧基金
|
|
基金经理
|
成雨轩 柳世庆
|
|
交易状态
|
场内交易 场内交易
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
10.15亿元
|
份额规模
|
13.7800亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.63元（4次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-1.89%
|
|
最近一月
|
-1.72%
|
|
最近三月
|
-5.27%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-4.98%
|
|
最近两年
|
-8.33%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 75,556.00 | 104,054,212.08 | 9.51 |
| 00700 | 腾讯控股 | 180,068.00 | 97,421,970.36 | 8.90 |
| 600809 | 山西汾酒 | 551,836.00 | 94,750,241.20 | 8.66 |
| 000568 | 泸州老窖 | 664,569.00 | 77,236,209.18 | 7.06 |
| 02331 | 李宁 | 3,222,000.00 | 54,332,964.26 | 4.96 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 386,300.00 | 49,824,902.92 | 4.55 |
| 601601 | 中国太保 | 929,600.00 | 38,959,536.00 | 3.56 |
| 06969 | 思摩尔国际 | 2,986,000.00 | 32,121,447.70 | 2.93 |
| 02423 | 贝壳-W | 840,400.00 | 31,501,242.65 | 2.88 |
| 03690 | 美团-W | 319,800.00 | 29,838,179.79 | 2.73 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 340,143,260.84 | 31.08 | 89.68 |
| 金融业 | 38,959,536.00 | 3.56 | 10.27 |
| 采矿业 | 103,954.84 | 0.01 | 0.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,788.33 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 67.64 | - | 26.85 | 1,094,587,186.39 |
| 2025-09-30 | 78.46 | - | 22.10 | 1,182,649,701.66 |
| 2025-06-30 | 79.42 | - | 20.74 | 1,147,029,839.21 |
| 2025-03-31 | 79.04 | - | 21.09 | 1,929,847,440.67 |
| 2024-12-31 | 77.60 | 22.44 | 5.21 | 1,826,827,631.58 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-02-10 | - | 柳世庆 | 5 | -2.33 |
| 2019-06-01 | - | 成雨轩 | 2451 | 16.00 |
| 2019-04-24 | 2021-12-17 | 周应波 | 968 | 88.85 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
