中欧远见定开(166025)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-72,809,167.85 |
-55,136,638.93 |
-345,020,383.07 |
-159,888,361.18 |
| 本期利润 |
-43,631,538.70 |
4,786,082.13 |
-151,145,258.46 |
-91,819,963.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
0.00 |
-0.07 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.37 |
0.31 |
-8.57 |
-5.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-5.28 |
-0.77 |
-8.17 |
-4.96 |
| 期末可供分配利润 |
-426,446,530.54 |
-408,774,001.62 |
-591,110,417.87 |
-425,358,832.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.31 |
-0.30 |
-0.27 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值 |
1,015,441,392.75 |
1,063,859,013.58 |
1,698,524,408.99 |
1,757,849,703.83 |
| 期末基金份额净值 |
0.74 |
0.77 |
0.78 |
0.81 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.47 |
18.87 |
19.79 |
23.98 |
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