鼎泰LOF
(167001)
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累计净值：1.6371
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2025-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-13 | 1.6371 | 0.77% |
| 2025-11-12 | 1.6246 | -0.04% |
| 2025-11-11 | 1.6252 | -0.56% |
| 2025-11-10 | 1.6343 | 0.29% |
| 2025-11-07 | 1.6296 | -0.53% |
| 2025-11-06 | 1.6383 | 1.30% |
| 2025-11-05 | 1.6172 | 0.56% |
| 2025-11-04 | 1.6082 | -0.93% |
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基金全称
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平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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平安基金
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基金经理
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薛冀颖
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.09亿元
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份额规模
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1.2898亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.07%
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最近一月
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1.71%
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最近三月
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8.61%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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18.51%
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最近两年
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16.42%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600988 | 赤峰黄金 | 261,400.00 | 7,732,212.00 | 3.71 |
| 603308 | 应流股份 | 215,900.00 | 7,021,068.00 | 3.37 |
| 300750 | 宁德时代 | 17,300.00 | 6,954,600.00 | 3.34 |
| 000333 | 美的集团 | 86,500.00 | 6,285,090.00 | 3.01 |
| 601288 | 农业银行 | 886,300.00 | 5,911,621.00 | 2.83 |
| 002475 | 立讯精密 | 80,400.00 | 5,201,076.00 | 2.49 |
| 601988 | 中国银行 | 929,700.00 | 4,815,846.00 | 2.31 |
| 600547 | 山东黄金 | 117,900.00 | 4,637,007.00 | 2.22 |
| 601211 | 国泰海通 | 243,700.00 | 4,598,619.00 | 2.21 |
| 600030 | 中信证券 | 149,583.00 | 4,472,531.70 | 2.14 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 108,328,071.18 | 51.95 | 57.68 |
| 金融业 | 42,416,552.46 | 20.34 | 22.59 |
| 采矿业 | 15,980,022.00 | 7.66 | 8.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,183,180.26 | 3.92 | 4.36 |
| 房地产业 | 5,314,244.00 | 2.55 | 2.83 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,054,748.00 | 1.46 | 1.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,116,562.00 | 1.01 | 1.13 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,065,300.00 | 0.51 | 0.57 |
| 建筑业 | 723,840.00 | 0.35 | 0.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 598,530.00 | 0.29 | 0.32 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.06 | 0.23 | 10.23 | 208,531,060.37 |
| 2025-06-30 | 92.99 | - | 7.16 | 252,310,616.40 |
| 2025-03-31 | 66.31 | - | 34.02 | 261,512,853.91 |
| 2024-12-31 | 75.33 | - | 24.57 | 247,789,160.24 |
| 2024-09-30 | 94.03 | - | 6.62 | 275,072,993.39 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-11 | - | 薛冀颖 | 1192 | -9.73 |
| 2018-12-04 | 2022-08-26 | 张俊生 | 1361 | 168.23 |
| 2016-07-21 | 2020-09-25 | 刘俊廷 | 1527 | 4.39 |
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