鼎泰LOF
(167001)
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累计净值：1.8065
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.8065 | -1.32% |
| 2026-11-12 | 1.8306 | -1.30% |
| 2026-11-11 | 1.8548 | 0.69% |
| 2026-11-10 | 1.8421 | 0.25% |
| 2026-11-09 | 1.8375 | -0.01% |
| 2026-11-06 | 1.8376 | -0.51% |
| 2026-11-05 | 1.8471 | 0.17% |
| 2026-11-04 | 1.8440 | 0.52% |
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基金全称
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平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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平安基金
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基金经理
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薛冀颖
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.56亿元
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份额规模
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0.8382亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.69%
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最近一月
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-2.86%
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最近三月
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-4.69%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.35%
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最近两年
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30.77%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601398 | 工商银行 | 544,400.00 | 4,507,632.00 | 2.88 |
| 601988 | 中国银行 | 666,500.00 | 4,485,545.00 | 2.87 |
| 601288 | 农业银行 | 642,800.00 | 4,480,316.00 | 2.87 |
| 601939 | 建设银行 | 402,500.00 | 4,451,650.00 | 2.85 |
| 600938 | 中国海油 | 73,500.00 | 2,456,370.00 | 1.57 |
| 688710 | 益诺思 | 15,266.00 | 1,605,983.20 | 1.03 |
| 688808 | 联讯仪器 | 1,016.00 | 1,571,376.08 | 1.01 |
| 000513 | 丽珠集团 | 37,700.00 | 1,240,330.00 | 0.79 |
| 688123 | 聚辰股份 | 7,652.00 | 1,221,871.36 | 0.78 |
| 601088 | 中国神华 | 25,200.00 | 1,204,560.00 | 0.77 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,218,350.86 | 12.30 | 36.32 |
| 金融业 | 17,925,143.00 | 11.47 | 33.88 |
| 采矿业 | 4,922,865.42 | 3.15 | 9.30 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,202,802.48 | 2.05 | 6.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,350,106.00 | 1.50 | 4.44 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,539,498.00 | 0.98 | 2.91 |
| 批发和零售业 | 1,157,442.00 | 0.74 | 2.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 835,204.82 | 0.53 | 1.58 |
| 房地产业 | 824,704.00 | 0.53 | 1.56 |
| 农、林、牧、渔业 | 627,114.00 | 0.40 | 1.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 311,728.80 | 0.20 | 0.59 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 33.85 | 20.88 | 6.71 | 156,302,870.31 |
| 2026-06-30 | 84.90 | - | 15.34 | 170,244,785.13 |
| 2026-03-31 | 72.85 | - | 27.58 | 158,593,570.06 |
| 2025-12-31 | 91.49 | - | 6.16 | 206,080,135.85 |
| 2025-09-30 | 90.06 | 0.23 | 10.23 | 208,531,060.37 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-11 | - | 薛冀颖 | 1557 | -0.39 |
| 2018-12-04 | 2022-08-26 | 张俊生 | 1361 | 168.23 |
| 2016-07-21 | 2020-09-25 | 刘俊廷 | 1527 | 4.39 |
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