鼎泰LOF
(167001)
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累计净值：1.7496
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.7496 | -0.27% |
| 2026-02-05 | 1.7543 | -2.22% |
| 2026-02-04 | 1.7941 | 0.01% |
| 2026-02-03 | 1.7940 | 3.04% |
| 2026-02-02 | 1.7410 | -4.10% |
| 2026-01-30 | 1.8154 | -1.44% |
| 2026-01-29 | 1.8419 | -1.55% |
| 2026-01-28 | 1.8709 | 0.65% |
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基金全称
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平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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平安基金
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基金经理
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薛冀颖
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.06亿元
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份额规模
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1.2162亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.62%
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最近一月
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0.57%
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最近三月
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6.79%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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29.94%
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最近两年
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44.81%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601288 | 农业银行 | 738,600.00 | 5,672,448.00 | 2.75 |
| 300502 | 新易盛 | 11,800.00 | 5,084,384.00 | 2.47 |
| 000333 | 美的集团 | 63,600.00 | 4,970,340.00 | 2.41 |
| 601825 | 沪农商行 | 514,700.00 | 4,781,563.00 | 2.32 |
| 600030 | 中信证券 | 149,583.00 | 4,294,527.93 | 2.08 |
| 300750 | 宁德时代 | 10,500.00 | 3,856,230.00 | 1.87 |
| 300394 | 天孚通信 | 18,600.00 | 3,776,358.00 | 1.83 |
| 300395 | 菲利华 | 37,200.00 | 3,731,160.00 | 1.81 |
| 601111 | 中国国航 | 394,200.00 | 3,693,654.00 | 1.79 |
| 600547 | 山东黄金 | 94,500.00 | 3,658,095.00 | 1.78 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 117,217,768.93 | 56.88 | 62.17 |
| 金融业 | 32,687,700.43 | 15.86 | 17.34 |
| 采矿业 | 11,809,914.04 | 5.73 | 6.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,824,732.64 | 5.25 | 5.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,257,206.00 | 2.55 | 2.79 |
| 房地产业 | 4,008,588.00 | 1.95 | 2.13 |
| 租赁和商务服务业 | 1,872,288.00 | 0.91 | 0.99 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,815,254.00 | 0.88 | 0.96 |
| 批发和零售业 | 1,043,909.44 | 0.51 | 0.55 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,016,658.00 | 0.49 | 0.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 593,824.00 | 0.29 | 0.31 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 385,917.55 | 0.19 | 0.20 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.49 | - | 6.16 | 206,080,135.85 |
| 2025-09-30 | 90.06 | 0.23 | 10.23 | 208,531,060.37 |
| 2025-06-30 | 92.99 | - | 7.16 | 252,310,616.40 |
| 2025-03-31 | 66.31 | - | 34.02 | 261,512,853.91 |
| 2024-12-31 | 75.33 | - | 24.57 | 247,789,160.24 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-11 | - | 薛冀颖 | 1279 | -3.52 |
| 2018-12-04 | 2022-08-26 | 张俊生 | 1361 | 168.23 |
| 2016-07-21 | 2020-09-25 | 刘俊廷 | 1527 | 4.39 |
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