鼎泰LOF(167001)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

鼎泰LOF(167001)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	38,165,684.91	66,978,474.49	21,848,241.49	-17,282,509.10
利息合计	58,850.45	236,189.76	134,270.76	269,879.50
其中：存款利息收入	57,820.69	236,189.76	134,270.76	245,799.01
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,029.76	-	-	24,080.49
投资收益合计	36,444,580.41	54,066,734.68	9,982,868.51	-5,779,712.05
其中：股票投资收益	35,768,010.87	51,000,115.32	8,576,636.73	-8,531,695.62
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	150,646.24	-173,063.57	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	676,569.54	2,915,973.12	1,579,295.35	2,751,983.57
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	820,066.01	11,234,042.11	11,065,376.84	-12,327,751.73
其他收入	842,188.04	1,441,507.94	665,725.38	555,075.18
费用	1,320,175.16	3,501,331.37	1,858,328.38	3,982,325.32
管理人报酬	1,048,902.68	2,834,678.87	1,510,171.80	3,246,964.60
基金托管费	174,817.14	472,446.37	251,695.24	541,160.72
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	96,455.34	194,200.00	96,455.34	194,200.00
利润总额	36,845,509.75	63,477,143.12	19,989,913.11	-21,264,834.42

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