鼎泰LOF(167001)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
52,243,101.01 |
8,924,536.27 |
-8,937,082.69 |
-15,261,856.59 |
| 本期利润 |
63,477,143.12 |
19,989,913.11 |
-21,264,834.42 |
-28,615,566.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.39 |
0.11 |
-0.10 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
26.86 |
7.86 |
-7.86 |
-10.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
30.65 |
8.16 |
-6.66 |
-9.16 |
| 期末可供分配利润 |
49,497,651.24 |
20,046,390.17 |
11,579,888.67 |
5,724,256.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.41 |
0.11 |
0.06 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
206,080,135.85 |
252,310,616.40 |
247,789,160.24 |
273,540,516.68 |
| 期末基金份额净值 |
1.69 |
1.40 |
1.30 |
1.26 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
69.44 |
40.27 |
29.69 |
26.21 |
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