基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鼎越LOF(167002) |
净值：
4.7957
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日增长率：
-0.42%
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累计净值：4.7957 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603308 | 应流股份 | 228,520.00 | 9,540,710.00 | 7.38 |
| 002463 | 沪电股份 | 113,900.00 | 8,322,673.00 | 6.44 |
| 600183 | 生益科技 | 110,800.00 | 7,912,228.00 | 6.12 |
| 002916 | 深南电路 | 30,000.00 | 6,968,700.00 | 5.39 |
| 300308 | 中际旭创 | 11,200.00 | 6,832,000.00 | 5.29 |
| 688239 | 航宇科技 | 88,108.00 | 5,962,268.36 | 4.61 |
| 688012 | 中微公司 | 20,724.00 | 5,880,435.00 | 4.55 |
| 002478 | 常宝股份 | 648,100.00 | 5,489,407.00 | 4.25 |
| 688392 | 骄成超声 | 47,678.00 | 5,349,471.60 | 4.14 |
| 002922 | 伊戈尔 | 171,200.00 | 5,242,144.00 | 4.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 82.65 | - | 22.30 | 129,261,757.83 |
| 2025-09-30 | 92.93 | - | 8.55 | 87,566,346.64 |
| 2025-06-30 | 92.44 | - | 7.77 | 72,963,289.95 |
| 2025-03-31 | 83.19 | 1.33 | 16.13 | 90,368,315.55 |
| 2024-12-31 | 93.42 | - | 7.78 | 68,353,378.58 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-11-13 | - | 林清源 | 820 | 132.20 |
| 2022-08-11 | 2023-12-25 | 薛冀颖 | 501 | -20.41 |
| 2018-12-04 | 2022-08-26 | 张俊生 | 1361 | 189.81 |
| 2018-03-16 | 2019-04-22 | WANG AO(汪澳) | 402 | 7.87 |
| 2016-09-20 | 2020-09-25 | 刘俊廷 | 1466 | 49.35 |
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