鼎越LOF
(167002)
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累计净值：4.3627
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2026-11-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-12 | 4.3627 | -1.94% |
| 2026-11-11 | 4.4490 | 0.41% |
| 2026-11-10 | 4.4309 | 1.93% |
| 2026-11-09 | 4.3471 | 0.34% |
| 2026-11-06 | 4.3325 | -2.64% |
| 2026-11-05 | 4.4498 | 0.30% |
| 2026-11-04 | 4.4365 | 4.66% |
| 2026-11-03 | 4.2391 | -1.46% |
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基金全称
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平安鼎越灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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平安基金
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基金经理
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林清源
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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22.00亿元
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份额规模
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4.3862亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.96%
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最近一月
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-9.85%
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最近三月
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-19.35%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.97%
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最近两年
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99.76%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603067 | 振华股份 | 5,425,649.00 | 218,382,372.25 | 9.90 |
| 600482 | 中国动力 | 6,048,660.00 | 202,690,596.60 | 9.18 |
| 002138 | 顺络电子 | 4,187,200.00 | 201,990,528.00 | 9.15 |
| 000338 | 潍柴动力 | 7,390,800.00 | 185,509,080.00 | 8.41 |
| 600875 | 东方电气 | 7,582,800.00 | 174,707,712.00 | 7.92 |
| 603308 | 应流股份 | 4,448,820.00 | 158,555,944.80 | 7.18 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 1,409,300.00 | 155,333,046.00 | 7.04 |
| 600066 | 宇通客车 | 4,877,300.00 | 130,321,456.00 | 5.91 |
| 000534 | 万泽股份 | 4,126,300.00 | 89,251,869.00 | 4.04 |
| 688231 | 隆达股份 | 2,642,597.00 | 82,739,712.07 | 3.75 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,963,626,320.60 | 88.98 | 98.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 33,618,606.00 | 1.52 | 1.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,194,138.40 | 0.05 | 0.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 549,873.82 | 0.02 | 0.03 |
| 采矿业 | 3,390.75 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 90.58 | 5.77 | 2.75 | 2,206,868,336.27 |
| 2026-06-30 | 90.30 | 3.61 | 6.13 | 3,533,451,461.67 |
| 2026-03-31 | 85.28 | 6.86 | 6.28 | 1,699,033,522.07 |
| 2025-12-31 | 82.65 | - | 22.30 | 129,261,757.83 |
| 2025-09-30 | 92.93 | - | 8.55 | 87,566,346.64 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-11-13 | - | 林清源 | 1097 | 111.24 |
| 2022-08-11 | 2023-12-25 | 薛冀颖 | 501 | -20.41 |
| 2018-12-04 | 2022-08-26 | 张俊生 | 1361 | 189.81 |
| 2018-03-16 | 2019-04-22 | WANG AO(汪澳) | 402 | 7.87 |
| 2016-09-20 | 2020-09-25 | 刘俊廷 | 1466 | 49.35 |
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