鼎越LOF
(167002)
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累计净值：4.0881
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2025-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-13 | 4.0881 | 1.17% |
| 2025-11-12 | 4.0407 | -1.95% |
| 2025-11-11 | 4.1211 | -1.73% |
| 2025-11-10 | 4.1938 | -0.88% |
| 2025-11-07 | 4.2309 | -0.77% |
| 2025-11-06 | 4.2637 | 2.63% |
| 2025-11-05 | 4.1544 | 2.44% |
| 2025-11-04 | 4.0553 | -0.69% |
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基金全称
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平安鼎越灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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平安基金
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基金经理
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林清源
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.88亿元
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份额规模
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0.2244亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.12%
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最近一月
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4.76%
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最近三月
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27.56%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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84.66%
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最近两年
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94.33%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603308 | 应流股份 | 261,020.00 | 8,488,370.40 | 9.69 |
| 300274 | 阳光电源 | 42,600.00 | 6,900,348.00 | 7.88 |
| 688981 | 中芯国际 | 47,040.00 | 6,591,715.20 | 7.53 |
| 002463 | 沪电股份 | 88,300.00 | 6,487,401.00 | 7.41 |
| 600183 | 生益科技 | 116,400.00 | 6,287,928.00 | 7.18 |
| 688012 | 中微公司 | 20,724.00 | 6,196,268.76 | 7.08 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 27,943.00 | 6,059,718.98 | 6.92 |
| 002916 | 深南电路 | 22,100.00 | 4,787,744.00 | 5.47 |
| 688392 | 骄成超声 | 39,691.00 | 3,813,114.37 | 4.35 |
| 688239 | 航宇科技 | 83,404.00 | 3,668,941.96 | 4.19 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 72,029,524.97 | 82.26 | 88.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,059,718.98 | 6.92 | 7.45 |
| 采矿业 | 3,285,711.00 | 3.75 | 4.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.93 | - | 8.55 | 87,566,346.64 |
| 2025-06-30 | 92.44 | - | 7.77 | 72,963,289.95 |
| 2025-03-31 | 83.19 | 1.33 | 16.13 | 90,368,315.55 |
| 2024-12-31 | 93.42 | - | 7.78 | 68,353,378.58 |
| 2024-09-30 | 91.46 | - | 6.10 | 65,273,996.37 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-11-13 | - | 林清源 | 733 | 97.94 |
| 2022-08-11 | 2023-12-25 | 薛冀颖 | 501 | -20.41 |
| 2018-12-04 | 2022-08-26 | 张俊生 | 1361 | 189.81 |
| 2018-03-16 | 2019-04-22 | WANG AO(汪澳) | 402 | 7.87 |
| 2016-09-20 | 2020-09-25 | 刘俊廷 | 1466 | 49.35 |
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