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鼎越LOF(167002)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	52,110,190.53	13,167,096.54	7,265,299.70	1,537,060.69
利息合计	28,991.37	14,320.78	25,961.11	13,513.95
其中：存款利息收入	28,991.37	14,320.78	25,961.11	13,513.95
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	36,838,564.61	10,826,922.10	884,979.41	1,056,439.02
其中：股票投资收益	36,443,152.50	10,536,836.32	-270,049.45	396,167.46
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,120.58	4,120.58	-15,813.52	137.92
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	391,291.53	285,965.20	1,170,842.38	660,133.64
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	14,703,726.91	1,947,998.80	6,302,209.20	444,084.28
其他收入	538,907.64	377,854.86	52,149.98	23,023.44
费用	1,364,256.10	665,255.51	1,020,895.03	538,099.69
管理人报酬	1,046,585.93	508,739.68	754,182.21	393,497.94
基金托管费	174,431.12	84,789.98	125,697.12	65,583.03
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	143,239.05	71,725.85	141,015.51	79,018.72
利润总额	50,745,934.43	12,501,841.03	6,244,404.67	998,961.00

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