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基金公告

鼎越LOF(167002)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	994,787,361.92	52,110,190.53	13,167,096.54	7,265,299.70
利息合计	359,062.49	28,991.37	14,320.78	25,961.11
其中：存款利息收入	359,062.49	28,991.37	14,320.78	25,961.11
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	438,123,811.21	36,838,564.61	10,826,922.10	884,979.41
其中：股票投资收益	431,007,888.20	36,443,152.50	10,536,836.32	-270,049.45
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	449,870.62	4,120.58	4,120.58	-15,813.52
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,666,052.39	391,291.53	285,965.20	1,170,842.38
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	536,378,781.14	14,703,726.91	1,947,998.80	6,302,209.20
其他收入	19,925,707.08	538,907.64	377,854.86	52,149.98
费用	14,007,331.31	1,364,256.10	665,255.51	1,020,895.03
管理人报酬	11,932,749.40	1,046,585.93	508,739.68	754,182.21
基金托管费	1,988,791.58	174,431.12	84,789.98	125,697.12
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	84,170.83	143,239.05	71,725.85	141,015.51
利润总额	980,780,030.61	50,745,934.43	12,501,841.03	6,244,404.67

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