鼎越LOF(167002)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
444,401,249.47 |
36,042,207.52 |
10,553,842.23 |
-57,804.53 |
| 本期利润 |
980,780,030.61 |
50,745,934.43 |
12,501,841.03 |
6,244,404.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
2.80 |
1.76 |
0.38 |
0.21 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
47.86 |
58.20 |
14.65 |
9.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
64.95 |
82.70 |
15.71 |
11.72 |
| 期末可供分配利润 |
1,280,122,365.99 |
54,440,943.70 |
20,302,842.31 |
14,157,717.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.56 |
1.81 |
0.76 |
0.49 |
| 期末基金资产净值 |
3,533,451,461.67 |
129,261,757.83 |
72,963,289.95 |
68,353,378.58 |
| 期末基金份额净值 |
7.07 |
4.29 |
2.71 |
2.35 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
607.00 |
328.61 |
171.46 |
134.60 |
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