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安信中短利率债(LOF)A

(167504)

净值:
1.1484
累计净值:1.1804 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2021-06-16
  • 净值走势
曲线选择:
安信中短利率债(LOF)A(167504)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-06-161.14840.02%
2021-06-151.14820.03%
2021-06-111.1478-0.01%
2021-06-101.14790.02%
2021-06-091.14770.01%
2021-06-081.14760.00%
2021-06-071.1476-0.04%
2021-06-041.14810.00%
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.05% 123/382
最近一月 0.23% 291/382
最近三月 13.20% 60/382
最近六月 14.14% 53/382
最近一年 14.61% 242/382
今年以来 13.62% 19/382
成立以来 18.51% 286/382
基金简称 单位净值 日增长率
安信创新先锋混合发起A1.01701.16%
安信创新先锋混合发起C1.01371.16%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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安信中短利率债(LOF)A(167504)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券71715.1098.07
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计296.920.41
其他各项资产1111.911.52
安信中短利率债(LOF)A(167504)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:黄琬舒
  • 基金公告
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