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安信中短利率债(LOF)A

(167504)

净值:
1.0939
累计净值:1.2399 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
安信中短利率债(LOF)A(167504)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.09390.02%
2023-02-101.09370.03%
2023-02-031.09340.02%
2023-01-201.09180.01%
2023-01-131.0918-0.02%
2023-01-121.09200.04%
2023-01-111.09160.06%
2023-01-101.0909-0.11%
基金公司 安信基金 基金经理 黄琬舒
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.3038亿元
最近分红 安信中短利率债(LOF)A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.06% 68/513
最近一月 0.05% 102/513
最近三月 0.77% 280/513
最近六月 0.52% 135/513
最近一年 2.60% 109/513
今年以来 0.14% 416/513
成立以来 25.15% 254/513
基金简称 单位净值 日增长率
安信中证一带一路主题指数1.63102.07%
安信中国制造混合1.65301.60%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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安信中短利率债(LOF)A(167504)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券71715.1098.07
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计296.920.41
其他各项资产1111.911.52
安信中短利率债(LOF)A(167504)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:黄琬舒
  • 基金公告
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