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安信中短利率债(LOF)A(167504)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 3,325,444.74 3,338,841.60 1,629,894.12 6,436,506.59
本期利润 2,973,803.38 3,543,469.52 1,322,727.55 6,434,121.30
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.02 0.01 0.04
本期加权平均净值利润率% 0.00 1.50 0.00 3.42
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 2,463,982.63 0.00 1,888,169.49
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.01 0.00 0.01
期末基金资产净值 209,854,807.34 302,221,461.86 246,370,886.42 173,269,235.17
期末基金份额净值 1.11 1.10 1.10 1.11
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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