2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 3,325,444.74 | 3,338,841.60 | 1,629,894.12 | 6,436,506.59 |
本期利润 | 2,973,803.38 | 3,543,469.52 | 1,322,727.55 | 6,434,121.30 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.04 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 3.42 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 2,463,982.63 | 0.00 | 1,888,169.49 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
期末基金资产净值 | 209,854,807.34 | 302,221,461.86 | 246,370,886.42 | 173,269,235.17 |
期末基金份额净值 | 1.11 | 1.10 | 1.10 | 1.11 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |